中欧心益稳健6个月混合A : 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业务
中欧心益稳健 6个月持有期混合型证券 投资基金开放赎回、转换转出业务的公 告 公告送出日期：2021年 1月 4日 1.公告基本信息 基金名称中欧心益稳健 6个月持有期混合型证券投资基金 基金简称中欧心益稳健 6个月混合 基金主代码 009621 基金运作方式契约型、开放式。本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为 6个月。锁定持有期 到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。 基金合同生效日 2020年 7月 6日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中欧基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以 及《中欧心益稳健 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧心益 稳健 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定 赎回起始日 2021年 1月 6日 转换转出起始日 2021年 1月 6日 下属分级基金的基金简称中欧心益稳健 6个月混合 A中欧心益稳健 6个月混合 C 下属分级基金的交易代码 009621 009622 该分级基金是否开放赎回、转换转出业务是是 2.赎回、转换转出业务的办理时间 中欧心益稳健 6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自 2020年 7月 6日起生 效，对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为 6个月， 锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。 锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转 换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认 日或基金份额转换转入确认日次 6个月的月度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，基金份额在锁定持 有期内不办理赎回及转换转出业务。 本基金将自 2021年 1月 6日起开放赎回、转换转出业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可 根据实际情况决定本基金是否开放赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额 申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。在申购开放日、赎回开放日以外的日期或 时间提出的相关申请，将不予确认。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制 投资者办理赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01份基金份 额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足 0.01份的，登记机构有权对该基金 份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交 易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。 3.2赎回费率 对于本基金每份基金份额，本基金设置 6个月锁定期限，6个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。 3.3其他与赎回相关的事项 无 4.日常转换业务 4.1转换费率 基金转换费及份额计算方法 1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购 费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率 不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值 4.2其他与转换相关的事项 4.2.1适用范围 本基金转换业务适用于中欧心益稳健 6个月持有期混合型证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基 金，目前包括： 序号基金代码基金名称 1 001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2 001110中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A 3 001111中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C 4 001146中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A 5 001147中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C 6 001164中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A 7 001165中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C 8 001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A 9 001174中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C 10 001306中欧永裕混合型证券投资基金 A 11 001307中欧永裕混合型证券投资基金 C 12 001615中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 A 13 001776中欧兴利债券型证券投资基金 14 001810中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 15 001811中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A 16 001881中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E 17 001882中欧价值发现混合型证券投资基金 E 18 001883中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E 19 001884中欧互通精选混合型证券投资基金 E 20 001885中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E 21 001886中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E 22 001887中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E 23 001888中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E 24 001889中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E 25 001891中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 E 26 001938中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A 27 001955中欧养老产业混合型证券投资基金 28 001963中欧天禧纯债债券型证券投资基金 29 001980中欧量化驱动混合型证券投资基金 30 001990中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A 31 002009中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A 32 002010中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C 33 002591中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E 34 002592中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E 35 002621中欧消费主题股票型证券投资基金 A 36 002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 37 002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C 38 002697中欧消费主题股票型证券投资基金 C 39 001890中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E 40 002725中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 41 002747中欧货币市场基金 C 42 002748中欧货币市场基金 D 43 002920中欧短债债券型证券投资基金 A 44 002961中欧双利债券型证券投资基金 A 45 002962中欧双利债券型证券投资基金 C 46 003095中欧医疗健康混合型证券投资基金 A 47 003096中欧医疗健康混合型证券投资基金 C 48 003150中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A 49 003151中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C 50 003419中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 51 004039中欧骏泰货币市场基金 52 004231中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C 53 004232中欧价值发现混合型证券投资基金 C 54 004233中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C 55 004234中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C 56 004235中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C 57 004236中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C 58 004237中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C 59 004241中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C 60 004283中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 61 004442中欧康裕混合型证券投资基金 A 62 004455中欧康裕混合型证券投资基金 C 63 004616中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A 64 004728中欧瑾泰债券型证券投资基金 A 65 004729中欧瑾泰债券型证券投资基金 C 66 004734中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A 67 004735中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C 68 004740中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C 69 004812中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A 70 004813中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C 71 004814中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A 72 004815中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C 73 004848中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 74 004850中欧弘涛债券型证券投资基金 A 75 004938中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B 76 004939中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C 77 004993中欧可转债债券型证券投资基金 A 78 004994中欧可转债债券型证券投资基金 C 79 005241中欧时代智慧混合型证券投资基金 A 80 005242中欧时代智慧混合型证券投资基金 C 81 005275中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 82 005276中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C 83 005419中欧聚瑞债券型证券投资基金 A 84 005420中欧聚瑞债券型证券投资基金 C 85 005421中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 86 005620中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A 87 005621中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C 88 005736中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 89 005763中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C 90 005764中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 91 005765中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C 92 005787中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C 93 006228中欧医疗创新股票型证券投资基金 A 94 006229中欧医疗创新股票型证券投资基金 C 95 006529中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A 96 006530中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C 97 006562中欧短债债券型证券投资基金 C 98 007446中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C 99 007622中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A 100 007623中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C 101 008375中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A 102 008376中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C 103 008946中欧弘涛债券型证券投资基金 C 104 009020中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 C 105 009210中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A 106 009211中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 C 107 009515中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A 108 009516中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C 109 009519中欧鼎利债券型证券投资基金 E 110 009520中欧鼎利债券型证券投资基金 C 111 009648中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C 112 008739中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 113 005964中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 114 009776中欧阿尔法混合型证券投资基金 A 115 009777中欧阿尔法混合型证券投资基金 C 116 009872中欧责任投资混合型证券投资基金 A 117 009873中欧责任投资混合型证券投资基金 C 118 010213中欧互联网先锋混合型证券投资基金 A 119 010214中欧互联网先锋混合型证券投资基金 C 120 009753中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 A 121 009754中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 C 122 010080中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 123 010215中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A 124 010216中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C 125 010188中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 A 126 010189中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 C 注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。 4.2.2业务办理机构 本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。 投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规 定为准。 4.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以基金份额登记机构的相关业务规则为准。 5.基金销售机构 5.1直销机构 中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 5楼 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8栋‐嘉昱大厦 7层 客服电话：4007009700（免长途话费）、021‐68609700 直销中心电话：021‐68609602 直销中心传真：021‐68609601 网址：www.zofund.com 联系人：马云歌 5.2其他销售机构 AC类基金份额其他销售机构为中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公 司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同 花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销 售有限公司。 基金管理人可以根据情况针对某类份额变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站的基金销售机 构名录公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基金销售 服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 6．基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应 当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 7．其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放赎回及转换转出业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本 公司网站上刊登的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站 （www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400‐7009700）垂询相关事宜。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二零二一年一月四日 中财网
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