银华中小盘混合 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
银华基金管理股份有限公司关于 旗下基金投资非公开发行股票的公告 银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中信建投 证 券 股 份有限公 司（中 信 建投 ，代 码 ６０１０６６ ）非 公开发 行股票 的认购 。中 信 建投证 券股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资 非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下 基金投资中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称认购数量 总成本 （元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限售期 银华中小盘精选混 合型证券投资基金 １５６ ， ２０６．００ ５ ， ５００ ， ０１３．２６ ０．０７％ ５ ， ８８２ ， ７１７．９６ ０．０８％ ６ 个月 银华盛世精选灵活 配置混合型发起式 证券投资基金 １２７ ， ８０５．００ ４ ， ５００ ， ０１４．０５ ０．０７％ ４ ， ８１３ ， １３６．３０ ０．０７％ ６ 个月 银华同力精选混合 型证券投资基金 ２８４ ， ０１０．００ ９ ， ９９９ ， ９９２．１０ ０．１５％ １０ ， ６９５ ， ８１６．６０ ０．１６％ ６ 个月 注：基金资产净值、账面价值为 ２０２０ 年 １２ 月 ３０ 日数据。 特此公告 银华基金管理股份有限公司 ２０２１ 年 １ 月 ４ 日 中财网
 |