华夏300 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中信建投证 券股份有限公司（证券简称：中信建投，代码： 601066）非公开发行 A股股票 的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中信建投本次非公开发行 A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 华夏新趋势灵活配 置混合型证券投资 基金 5,000 176,050.00 0.02% 188,300.00 0.02% 6个月 华夏沪深 300交易 型开放式指数证券 投资基金 430,000 15,140,300.00 0.05% 16,193,800.00 0.05% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 12月 30日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年一月四日 1 中财网
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