华安聚优精选混合 : 关于旗下部分基金投资非公开发行股票
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公 告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，华安基金管理 有限公司就旗下部分基金参与 中信建投证券股份有限公司（中信建投，股票代 码：601066）非公开发行股票的认购事项公告如下： 基金名称 非公开 发行股 票 认购数 量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定 期 华安聚优精 选混合型证 券投资基金 中信建 投 4,260,153.00 149,999,987.13 0.65% 160,437,361.98 0.70% 6个 月 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月30日数据。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二〇二一年一月四日 中财网
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