工银金融地产混合A : 关于旗下基金投资中信建投非公开发行股票
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 投资中信建投非公开发行股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了中信建投证券股份有限 公司（中信建投，代码601066)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资中信建投证券 股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售 期 工银瑞信金融地产行业 混合型证券投资基金 1,420,051 49,999,995.71 0.49% 53,479,120.66 0.53% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月30日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二零二一年一月四日 中财网
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