广发鑫享混合 : 关于广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金规模控制
广发基金管理有限公司 关于广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金规模控制的公告 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002132，以下简称“本 基金”）经中国证监会证监许可[2015]1929号文准予注册，于2016年1月15日 成立。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》以及《广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发鑫 享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，为充分保护基金份额 持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，广发基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）决定自2021年1月5日起，本基金将对基金规模进行控制，具体 方案如下： 本基金将设置可申购（含定期定额申购和转换转入，下同）规模上限，并采 用“比例确认”的原则对本基金的可申购规模进行控制。具体方案如下： 1、本基金可申购规模上限为100亿元人民币。基金在开放日常申购业务过 程中规模接近或达到100亿元时，基金将视情况暂停申购业务并及时公告，后续 管理人可根据实际情况决定是否恢复申购业务并及时公告。 2、若T日的有效申购申请全部确认后，基金的总规模不超过100亿元，则 对所有的有效申购申请全部予以确认。 若T日的申购申请全部确认后，基金的总规模超过100亿元，将对T日有效 申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法 退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到 账情况。 3 、申购申请确认比例的计算方法如下： T 日申购申请确认比例 = Max(0 ， 10 0 亿元－ T 日基金资产净值 +T 日基金赎 回及转换转出的有效金额 ( 如有 ))/T 日有效申购申请金额 投资者申购申请确认金额 = 投资者 T 日提交的有效申购申请金额× T 日申购 申请确认比例 当发生比例确认时，投资人申购费率按照单笔申请确认金额所对应的费率计 算，而且申购申请确认金额不受最低限额的限制。申购申请确认金额以四舍五入 的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差由基金财产承担。最终申购申请确 认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。 本公司 可根据运作情况对本基金的规模上限进行调整，详见 本公司届时发布 的 相关公告。 本公司 自 2 021 年 1 月 5 日起 取消广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”）投资者的申购（含转换转入、定期定额和不定额投资） 业务限额 ，详情见本公司于 1 月 5 日发布的《 关于广发鑫享灵活配置混合型证券 投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 》。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 广发基金管理有限公司 客服电话： 95105828 （免长途费） 或 020 - 83936999 公司网址： www.gffunds.com.cn 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证旗下基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资 者 在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者 自行负担。投资者投资基金时应认真 阅读基金的《基金合同》、 更新的 《招募说明书》等文件。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年1月5日 中财网
 |