兴全优选进取三个月持有(FOF) : 关于旗下部分基金投资三六零(601360)非公开发行股票

时间：2021年01月08日 08:26:04 中财网

原标题:兴全优选进取三个月持有(FOF) : 关于旗下部分基金投资三六零(601360)非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资三六零（601360）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金、
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混
合型基金中基金（FOF）和兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）参加
了三六零（601360）（以下简称“该股票” ）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资
非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相
关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.93元/股，锁定期6个月，已于2021年1月6
日发布《三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》公布了本
次非公开发行结果。截至2021年1月6日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体
情况为：
基金简称
认购股份
（
万股
）
成本账面价值
成本
（
元
）
占基金资产净值比
例
（
%
）（
2021-1-6
）
账面价值
（
元
）
占基金资产净值
比例
（
%
）（
2021-
1-6
）
兴全沪深
300
指数
（
LOF
）
206.0000 26,635,800.00 0.48 31,991,800.00 0.58
兴全恒益债券
47.0000 6,077,100.00 0.16 7,299,100.00 0.19
基金简称
认购股份
（
万股
）
成本账面价值
成本
（
元
）
占基金资产净值比
例
（
%
）（
2021-1-4
）
账面价值
（
元
）
占基金资产净值比
例
（
%
）（
2021-1-4
）
兴全安泰平衡养
老三年持有
（
FOF
）
15.4679 1,999,999.47 0.11 2,402,164.87 0.14
兴全优选进取三
个月持有混合
（
FOF
）
54.1376 6,999,991.68 0.16 8,407,569.28 0.19
兴全安泰稳健养
老一年持有混合
（
FOF
）
54.1376 6,999,991.68 0.12 8,407,569.28 0.15
注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）、兴全安泰平衡养老三年持
有（FOF）和兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净
值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2021年1月4日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com）， 或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2021年1月8日