中欧悦享生活混合A : 中欧悦享生活混合型证券投资基金基金合同生效公告
中欧悦享生活混合型 证券投资基金基金合同生效公告 送出日期：2021年1月8日 1.公告基本信息 基金名称中欧悦享生活混合型证券投资基金 基金简称中欧悦享生活混合 基金主代码 010336 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 7 日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧悦享生活混合 型证券投资基金基金合同》、《中欧悦享生活混合型证券投资基金招募说明书》 下属分类基金的基金简称中欧悦享生活混合 A 中欧悦享生活混合 C 下属分类基金的交易代码 010336 010337 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可 [2020]2201 号 基金募集期间 自 2021 年 1 月 4 日 至 2021 年 1 月 4 日 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 1 月 6 日 募集有效认购总户数（单位：户） 103,028 份额类别中欧悦享生活混合 A 中欧悦享生活混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,698,557,748.25 214,419,477.66 7,912,977,225.91 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 0.00 0.00 0.00 募集份额（单位：份） 有效认购份额 7,698,557,748.25 214,419,477.66 7,912,977,225.91 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00 合计 7,698,557,748.25 214,419,477.66 7,912,977,225.91 其中：募集期间基金管理 人运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 - - - 其中：募集期间基金管理 人的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额（单 位：份） 137,569.40 0.00 137,569.40 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 1 月 7 日 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等 费用不从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量 的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万份。 3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金A0类份额137,569.400 份，占A0 类 份额的实际比例为0.0018%，四舍五入后的结果为0.00%；本基金募集期间管理人 的从业人员认购本基金份额总计137,569.400份，占总份额的实际比例为0.0017%，四舍 五入后的结果为0.00%。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效日期，本基金管理人开始正式管理本基金。基金管理人自基金合同 生效之日起不超过3个月开始办理申购业务，具体业务办理时间详见基金管理人的相关 公告。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年1月8日 中财网
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