国联安睿祺 : 关于国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同
国联安基金管理有限公司 关于国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 降低管理费率并修改基金合同的公告 为满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人招商银行股份有限公 司协商一致，自公告之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” 、“基金 管理人” ）将下调旗下国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）管理 费率。本基金管理人将相应修改本基金基金合同的相关条款。具体修改内容如下： 《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 修改章节修改前修改后 第十五部分 基金费用与税 收 二 、 基金费用计提方法 、 计提标准和支付方式 1 、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提 。 管理费的计算方法如下 ： H＝E×1.0%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末 ， 按 月支付 ， 经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后 ， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人 。 若遇法定节假日 、 公休假等 ， 支付日期 顺延 。 二 、 基金费用计提方法 、 计提标准和支付方式 1 、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提 。 管理费的计算方法如下 ： H＝E×0.8%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末 ， 按 月支付 ， 经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后 ， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人 。 若遇法定节假日 、 公休假等 ， 支付日期 顺延 。 基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同登载于基金管理人网站，并在更 新的招募说明书及基金产品资料概要中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金 信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关法律文件。 本次基金下调管理费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程 序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 投资者可以登录基金管理人网站（www.cpicfunds.com） 或拨打客户服务电话 （021-38784766或400-700-0365）咨询相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的 其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的 相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二一年一月八日 中财网
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