易基双债A : 关于旗下部分基金获配三六零(601360)非公开发行A股
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配三 六零（ 601360）非公开发行 A股的公告 易方达基金管理有限公司 (以下简称 “本公司 ”)所管理的部分基金参加了三六 零安全科技股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定 ,本公司现将旗 下基金获配三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成 本占 基金 资产 净值 比例 账面价值 （元） 账面 价值 占基 金资 产净 值比 例 锁 定 期 易方达双债增强债 券型证券投资基金 2,706,883 34,999,997.19 1.10% 42,037,892.99 1.32% 6个 月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 1月 6日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年 1月 8日 中财网
 |