华夏新兴消费混合A : 关于旗下基金投资非公开发行股票
华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开 发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了江苏新泉汽车饰件股份有 限公司（证券简称：新泉股份，代码：603179）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下 公募基金投资新泉股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （ 股 ） 总成本 （ 元 ） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （ 元 ） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 华夏能源革新股票 型证券投资基金 1,661,819 39,999,983.33 0.32% 58,113,810.43 0.46% 6 个月 华夏行业龙头混合 型证券投资基金 498,546 12,000,002.22 0.92% 17,434,153.62 1.34% 6 个月 华夏新兴消费混合 型证券投资基金 249,273 6,000,001.11 0.26% 8,717,076.81 0.38% 6 个月 华夏红利混合型证 券投资基金 249,273 6,000,001.11 0.06% 8,717,076.81 0.09% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年一月八日 中财网
 |