[分配]稳健聚申一年持有混合A : 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金2021年第一次分红公告
安信稳健聚申一年持有期混合型 证券投资基金2021年第一次分红公告 公告送出日期：2021年1月8日 1.P P公告基本信息 基金名称安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 基金简称安信稳健聚申一年持有混合 基金主代码009849 基金合同生效日2020年9月30日 基金管理人名称安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》、《安信稳健聚申一年持有期混 合型证券投资基金基金合同》、《安信稳健聚申一年 持有期混合型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日2020年12月31日 有关年度分红次数的说明本次分红为2021年第一次分红 下属分级基金的基金简称 安信稳健聚申一年持有 混合A 安信稳健聚申一年持有混 合C 下属分级基金的交易代码009849 010661 截止基准日下属分级基金的相 关指标 基准日下属分级基金份额净 值（单位：元） 1.0277 1.0277 基准日下属分级基金可供分 配利润（单位：元） 5,889,265.51 0 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1 0 注：1、根据安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）发行文 件规定，在符合有关基金分红条件下，本基金每年分红2次，分别以6月末和12月末最后一个交 易日为收益分配基准日。本基金每次收益分配比例不高于该次可分配利润的50%。 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、根据基金管理人2020年12月11日《关于安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 增加C类份额并修改基金合同的公告》，自2020年12月11日起，本基金增加C类份额。截至2020 年12月31日，C类份额暂无份额。 2.P P与分红相关的其他信息 权益登记日2021年1月11日 除息日2021年1月11日 现金红利发放日2021年1月12日 分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其红利将按2021年1月11日除息后的基金份额净 值折算成基金份额， 并于2021年1月12日直接计入其基金账户，2021年1月13 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基 金分配中 取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 （1） 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。 （2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购 费用。 3.P其他需要提示的事项 （1）权益登记日（2021年1月11日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益。 （2）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年1月12日自基金托管账户划出。 （3）2021年1月13日起投资者可以查询本次分红情况。 （4）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即2021年1月11日 之前，不含2021年1月11日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台 更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。 （5） 按照相关业务规则， 红利再投资部分的份额持有期将自2021年1月12日开始重新计 算，投资人选择红利再投资方式取得的基金份额自份额确认之日起至少持有一年。 （6）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的 利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于2元时，本基金注册登记机 构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。 （7）投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）查询本次分红 情况，也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话： 4008-088-088）。 （8）投资者还可以到招商银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天 基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基 金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基 金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海基煜 基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、武汉市伯嘉基 金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳众 禄基金销售股份有限公司、一路财富（北京）基金销售股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限 公司、嘉实财富管理有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北上海 联泰基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券 股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中 信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源证券 有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、东海期货有限责任公司、华西证 券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公 司、中国银河证券股份有限公司、五矿证券有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份 有限公司、世纪证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券华南股份有限公 司、长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东方财富证券 股份有限公司、大同证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、西 部证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、民生证券股份有限公司等本基金的代销机构 查询本基金本次分红的有关情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风 险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现， 敬请投资者注意投资风险。 安信基金管理有限责任公司 2021年1月8日 中财网
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