汇添富价值创造定开混合 : 关于汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金第三次自由开放期开放申购、赎回和转换业务
关于汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金第三次自由开放 期开放申购、赎回和转换业务的公告 公告送出日期： 2021年01月08日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富价值创造定期开放混合型证券投 资基金 基金简称 添富价值创造定开混合 基金主代码 005379 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018 年 01 月 19 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金 法》及其配套法规和《汇添富价值创造 定期开放混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定。 申购起始日 2021 年 03 月 01 日 赎回起始日 2021 年 03 月 01 日 转换转入起始日 2021 年 03 月 01 日 转换转出起始日 2021 年 03 月 01 日 2 日常 申购、赎回和转换 业务的办理时间 1 、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运 作。 2021 年 03 月 01 日至 2021 年 03 月 05 日为本基金开始运作以来的第三个开 放期。本基金将于 2021 年 03 月 01 日至 2021 年 03 月 05 日办理日常申购、赎回 等业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售 机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自 2021 年 03 月 06 日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。 本基金以 1 年为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和 赎回 ，每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结 束之日次日起（包括该日）至 1 年后的年度对日的前一日止。在封闭期内，本基 金不接受基金份额的申购和赎回。 开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后 进入开放期。本基金的每个开放期不少于 5 个工作日、不超过 20 个工作日，具 体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开 放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按 时开放申购与赎回业 务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起 的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购 与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应 延长。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放 日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束 之后提出申购、赎回或者转换等申请的 ，视为无效申请。 2 、开放日及开放时间 投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法 定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申 购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、在基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，每笔认购的最低金额为 人民币 10 元（含认购费），直销中心首次认购的最低金额为人民币 50,000 元（含 认购费）。本基金管理人线上直销系统认购最低金额为人民币 10 元（含认购费）。 超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认 购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各 销售机构的业务规定为准。 2 、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时， 不受最低申购金额的限 制。 3 、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设 上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不 设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% （在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外）。法律 法规、中国证监会另有规定的除外。 4 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量 限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单个投资者申购 金额上限、基金规模上限或基金单日净申 购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销 售、登记等各项费用。 本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下： 申购金额（ M ） 申购费率 M<100 万元 1.5 0 % 100 万元 ≤M< 2 00 万元 1.0 0 % 2 00 万元 ≤M< 5 00 万元 0.3 0 % M≥ 5 00 万元 每笔 1000 元 3.3 其他与申购相关的事项 无 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1 、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份，基金份额 持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自 动赎回。 2 、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规 定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关 规定在 规定 媒介上公告。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如 下： 持有期限（ N ） 赎回费率 归入基金资产比例 N<7 天 1.5 0 % 100% 7 天 ≤N<30 天 0.75% 100% 30 天 ≤N<3 个月 0.5 0 % 75% 3 个月 ≤N<6 个月 0.5 0 % 50% N≥6 个月 0 -- 注： 1 个月按 30 天计算 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的 标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基 金的招募说明书或在本公司网站（ www.99fund.com ）查询。基金转换费用中转 出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金 金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时， 不收取费用补差。具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或在本公 司网站（ www.99fund.com ）查询。 基金转换份额的计算 1 ）计算 公式： 转出确认金额＝转出份额 × 转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额 × 赎回费率 补差费＝ ( 转出确认金额－赎回费 )× 补差费率 ÷(1 ＋补差费率 ) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额 ÷ 转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代 理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必 须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换 份额不得低于 1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金 份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 6 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 办理业务 类型 直销机构 类型 是否 办理 申购 是否 办理 赎回 是否 办理 转换 汇添富基金 管理股份有限公司直销中心 是 是 是 汇添富基金 管理股份有限公司 线上 直销 是 是 是 系统 6.1.2 场外代销机构 1 、 办理申购、赎回的代销机构 工商银行 中国银行 建设银行 中信银行 浦发银行 兴业银行 光大银行 民生银行 邮储银行 北京银行 上海银行 广发银行 平安银行 宁波银行 上海农商行 北京农商行 青岛银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 渤海银行 东莞农商行 西安银行 江南农商行 包商银行 长沙银行 苏州银行 华润银行 杭州联合银行 晋商银行 恒丰银行 瑞丰农商行 龙湾农商行 泉州银行 锦州银行 长春农商行 鹿城农商行 龙江银行 乐清农商行 中原银行 爱建证券 安信证券 渤海证券 财信证券 财通证券 大同证券 德邦证券 第一创业证券 东北证券 东方证券 东海证券 东吴证券 东兴证券 方正证券 光大证券 广发证券 国都证券 国海证券 国联证券 国融证券 国盛证券 国泰君安 国信证券 海通证券 恒泰证券 华安证券 华宝证券 华福证券 华龙证券 华融证券 华泰证券 华西证券 华鑫证券 江海证券 开源证券 联储证券 粤开证券 南京证券 平安证券 上海证券 申万宏源西部 证券 申万宏源证券 世纪证券 首创证券 万联证券 西部证券 西南证券 湘财证券 新时代证券 信达证券 兴业证券 银河证券 长城国瑞证券 长城证券 长江证券 招商证券 中航证券 中金财富 中金公司 中泰证券 中天证券 中信建投 中信证券 中信证券（华 南） 中信证券（山 东） 中银国际 中原证券 泛华普益 中信期货 上海长量 宜信普泽 浦领基金 钱景基金 佳泓基金 阳光人寿 鑫鼎盛 中国人寿 中信建投期货 嘉实财富 海银基金 伯嘉基金 中民财富 诺亚正行 陆基金 蚂蚁基金 同花顺 苏宁基金 蛋卷基金 中证金牛 好买基金 肯特瑞基金 天天基金 利得基金 盈米基金 万得基金 深圳众禄 奕丰金融 新浪基金 云湾基金 有鱼基金 中正达广 和耕传承 挖财基金 汇付基金 度小满基金 前海财厚 唐鼎耀华 东方财富证券 新兰德 汇成基金 创金启富 联泰基金 乾道盈泰 凤凰金信 一路财富 虹点基金 基煜基金 国美基金 和讯科技 广源达信 国信嘉利 大智慧基金 汇林保大 玄元保险 华瑞保险 民商基金 华夏财富 大连网金 2 、 办理转换的代销机构 工商银行 中国银行 建设银行 中信银行 浦发银行 兴业银行 光大银行 民生银行 邮储银行 北京银行 上海银行 广发银行 平安银行 宁波银行 上海农商行 北京农商行 青岛银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 渤海银行 东莞农商行 西安银行 江南农商行 包商银行 长沙银行 苏州银行 华润银行 杭州联合银行 晋商银行 恒丰银行 瑞丰农商行 龙湾农商行 泉州银行 锦州银行 长春农商行 鹿城农商行 龙江银行 乐清农商行 中原银行 爱建证券 安信证券 渤海证券 财信证券 财通证券 大同证券 德邦证券 第一创业证券 东北证券 东方证券 东海证券 东吴证券 东兴证券 方正证券 光大证券 广发证券 国都证券 国海证券 国联证券 国融证券 国盛证券 国泰君安 国信证券 海通证券 恒泰证券 华安证券 华宝证券 华福证券 华龙证券 华融证券 华泰证券 华西证券 华鑫证券 江海证券 开源证券 联储证券 粤开证券 南京证券 平安证券 上海证券 申万宏源西部 证券 申万宏源证券 世纪证券 首创证券 万联证券 西部证券 西南证券 湘财证券 新时代证券 信达证券 兴业证券 银河证券 长城国瑞证券 长城证券 长江证券 招商证券 中航证券 中金财富 中金公司 中泰证券 中天证券 中信建投 中信证券 中信证券（华 南） 中信证券（山 东） 中银国际 中原证券 泛华普益 中信期货 上海长量 宜信普泽 浦领基金 钱景基金 佳泓基金 阳光人寿 鑫鼎盛 中国人寿 中信建投期货 嘉实财富 海银基金 伯嘉基金 中民财富 蚂蚁基金 同花顺 苏宁基金 蛋卷基金 中证金牛 好买基金 肯特瑞基金 天天基金 利得基金 盈米基金 万得基金 深圳众禄 奕丰金融 新浪基金 云湾基金 有鱼基金 中正达广 和耕传承 汇付基金 度小满基金 前海财厚 唐鼎耀华 东方财富证券 新兰德 汇成基金 创金启富 联泰基金 凤凰金信 一路财富 虹点基金 基煜基金 国美基金 和讯科技 国信嘉利 大智慧基金 汇林保大 玄元保险 华瑞保险 民商基金 华夏财富 大连网金 7 基金份额净值公告披露安排 本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规 定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 1 、本公告仅对本基金本次开放期开放申购、赎回等业务的有关事项予以说 明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.99fund.com) 的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨 打本公司客户服务热线（ 400 - 888 - 9918 ）咨询相关信息。 2 、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各 销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定 的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执 行的申购费率为准。 汇添富基金 高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知 基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受 长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 01 月 08 日 中财网
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