前海开源优质企业6个月持有混合A : 前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公 告 送出日期：2021年01月09日 1 公告基本信息 基金名称 前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投 资基金 基金简称 前海开源优质企业6个月持有混合 基金主代码 010717 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年01月08日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规、《前海开源优质企业6个月持有期混合 型证券投资基金基金合同》、《前海开源优质 企业6个月持有期混合型证券投资基金招募说 明书》 下属分级基金的基金简称 前海开源优质企业6 个月持有混合A 前海开源优质企业6 个月持有混合C 下属分级基金的交易代码 010717 010718 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2759号 基金募集期间 自2021年01月06日至2021年01月06日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户 的日期 2021年01月08日 募集有效认购总户数（单位： 户） 365,342 份额级别 前海开源优 质企业6个月 持有混合A 前海开源优 质企业6个月 持有混合C 合计 募集期间净认购金额（单位： 人民币元 ） 8,872,305,502.72 1,127,694,276.78 9,999,999,779.50 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：人民币元 ） - - - 募集份额（单 位： 份 ） 有效认购份 额 8,872,305,502.72 1,127,694,276.78 9,999,999,779.50 利息结转的 份额 - - - 合计 8,872,305,502.72 1,127,694,276.78 9,999,999,779.50 其中：募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） - - - 占基金总份 额比例 - - - 其他需要说 明的事项 - - - 其中：募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） 1,296,229.71 534,269.28 1,830,498.99 占基金总份 额比例 0.01461% 0.047377% 0.018305% 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期 2021年01月08日 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总 量的数量区间为0万份； 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份； 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承 担，不另从基金资产支付。 3 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的 约定，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有期到期日的下一工作日 （含该日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金 份额，自其最短持有期到期日的下一工作日（含该日）起才能办理赎回。 本基金对投资者持有的每份基金份额设定6个月的最短持有期。 对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或基 金份额申购申请确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份 额而言）；最短持有期到期日指最短持有期起始日次6个月的月度对日的前一日。月度 对日，指某一个特定日期在后续日历月份中的对应日期，如该日历月份中无此对应日期 或该日为非工作日，则顺延至下一工作日。 对于本基金的每份基金份额，在最短持有期到期日（含该日）前，基金份额持有人 不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；自最短持有期到期日的下一工作日（含该 日）起，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请；因不可抗力或基金 合同约定的其他情形致使基金管理人无法在最短持有期到期日的下一工作日按时开放 办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情 形的影响因素消除之日起的下一个工作日开放办理。 在确定申购开始时间后，基金管理人应在申购开放日前依照《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购的开始时间。 投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务 电话(4001－666－998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2021年01月09日 中财网
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