长盛航天海工 : 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
长盛航天海工装备灵活配置混合型 证券投资基金收益分配公告 公告 送出日期： 2021 年 1 月 9 日 1. 公告基本信息 基金名称 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券 投资基金 基金简称 长盛航天海工混合 基金主代码 000535 基金合同生效日 2014 年 3 月 11 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说 明书的有关规定。 收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.669 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 4,765,538.72 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 3,812,430.98 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.2900 有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次 注： 1 、本基金合同中约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配最多 12 次， 每次收益分配比例不低于当次可供分配利润的 20% 。在符合上述 约定的前提下，截至每年度的 12 月 31 日，如本基金的当年份额净值增长率超过 10% ，则以 12 月 31 日为收益分配基准日按基金可 供分配利润的 80% 进行收益分配。 2 、基准日本基金可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0361 元，本次收益分配中每份基金 份额的收益分配比例为 80.33% 。 3 、本次为本基金第三次收益分配，本次之前本基金每 10 份基金份额已累计分配收益 5.150 元。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 1 月 12 日 除息日 - 2021 年 1 月 12 日 现金红利发放日 2021 年 1 月 14 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 1 、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值 折算为基金份额。 2 、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将 于 2021 年 1 月 13 日直接计入其基金账户， 2021 年 1 月 14 日起可办理查询、赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税 [2002]128 号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》及财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定，投资者从基 金分配中取得的收入，暂不征收所 得税。 费用相关事项的说明 1 、本基金本次收益分配免收手续费。 2 、红利再投资所得的基金份额免收再投资费用。 注： - 3. 其他需要提示的事项 一、相关提示 1 、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配，权益登记日申请赎回的基金份额参 与本次收益分配。 2 、本基金的分红方式为现金红利或红利再投资，其中现金红利为默认分红方式。投资者成功 变更过分红方式的，以投资者选择的分红方式下发红利；投资者未变更过分红方式的，以本基金 默认分红方式下发红利。 3 、投资者所持有本基金的分红方式以基 金登记注册机构记录为准，投资者可通过登录本公司 网站或拨打本公司客服电话进行查询，如需变更分红方式，请于权益登记日之前到销售机构办理。 4 、投资者如在多个销售机构持有本基金 ，其在某一销售机构成功变更的分红方式仅适用于该 申请机构，投资者在其他销售机构持有的本基金份额分红方式不会同步变更。如投资者需要变更 本基金在所有销售机构的分红方式，应分别向这些销售机构提交变更分红方式申请。 5 、本基金对本公司直销中心设置有最低分红金额的限额，该限额为人民币 1.00 元。投资者 在本公司直销中心持有的本基金份额所产生的现金红利，在 低于 1.00 元时将不再划转，转为按除 息日的基金份额净值进行再投资处理。 二、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者， 因基金分红的行为导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或 提高基金投资收益；因基金分红的行为导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波 动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 三、咨询办法及基金 销售机构 1 、本公司全国统一客户服务电话： 400 888 2666 。 2 、本公司网站： http://www.csfunds.com.cn 。 3 、本基金销售机构的名称和 联系方式请见本基金招募说明书及相关公告。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2021 年 1 月 9 日 中财网
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