兴全恒益债券A : 关于旗下部分基金投资一汽夏利(000927)非公开发行股票
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资一汽夏利（000927）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（ LOF）和兴全恒益债券型 证券投资基金参加了一汽夏利（000927）（以下简称“该股票”）非公开定向增发， 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 3.29元/股，锁定期 6个月， 已于 2021年 1月 7日发布《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》公 布了本次非公开发行结果。截至 2021年 1月 7日收盘，上述基金持有该股票本 次非公开发行部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本账面价值 成本（元） 占基金资产 净值比例（%） （2021-1-7） 账面价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-1-7） 兴全沪深 300 指数（LOF） 106.3830 3,500,000.70 0.06 6,148,937.40 0.11 兴全恒益债 券 197.5683 6,499,997.07 0.17 11,419,447.74 0.30 投资者可登陆本公司网站（ http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年 1月 9日 中财网
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