[分配]博价值贰 : 博时价值增长贰号证券投资基金分红公告
博时价值增长贰号证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年1月9日 1 公告基本信息 基金名称 博时价值增长贰号证券投资基金 基金简称 博时价值增长贰号 基金主代码 050201 基金合同生效日 2006年9月27日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《博时价值增长贰号证券投资基金基金合 同》、《博时价值增长贰号证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2020年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为年度的第1次分红 下属基金份额的交易代码 050201（前端）、051201（后端） 截止基准日 下属基金份 额的相关指 标 基准日下属 基金份额份 额净值（单 位：元） 1.059 基准日下属 基金份额可 供分配利润 （单位：元） 86,234,131.96 截止基准日 按照基金合 同约定的分 红比例计算 的应分配金 额（单位：元） 51,740,479.18 本次下属基金份额分红方案 （单位：元/10份基金份额） 0.360 注： 本基金每10份基金份额发放红利0.360元人民币。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年1月13日 除息日 2021年1月13日 现金红利发放日 2021年1月15日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021 年1月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红 利再投资所转换的基金份额于2021年1月14日直接划入其 基金账户，2021年1月15日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的 基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方 式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2021年1月13日）最后一次选择的分红方式 为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分 别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点 办理变更手续。 （4）若投资者选择红利再投资方式并在2021年1月13日申请赎回基金份额的，其账 户余额（包括红利再投资份额）低于10份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款 一起以现金形式支付。 （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理 人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来 表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年1月9日 中财网
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