西部利得量化成长混合 : 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间:2021年01月12日 20:10:57 中财网
原标题:西部利得量化成长混合 : 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新


西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
(A
类份额
)
基金产品资料概要更新


编制日期:
2021

1

5



送出日期:
2021

01

12



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


西部利得量化成长混合


基金代码


000006


下属基金简称


西部利得量化成长混合
A


下属基金交易代码


000006


基金管理人


西部利得基金管理有限公司


基金托管人


中国农业银行股份有限公司


基金合同生效日


201
9

3

19



上市交易所及上市日期


-


基金类型


混合型


交易币种


人民币


运作方式


普通开放式


开放频率


每个开放日


基金经理


盛丰衍


开始担任本基金基金经
理的日期


2019

3

19



证券从业日期


2013

7

1





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标


本基金主要通过量化投资策略进行股票投资,在严格控制风险和保持资产高流动性的前
提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。



投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括
中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方
政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短
期融资券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业
存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的
60%
-
95%
。基金持有全部权证的市值不
超过基金资产净值的
3%
;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于基金资产净值
5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。



主要投资策略


本基金主要通过多因子量化投资模型,选取并持有具有成长性的股票构成投资组合,打
造成长风格,力争稳定的超越业绩基准的投资收益。(详见《基金合同》)


业绩比较基准


中证
500
指数收益率
*75%+
同期银行活期存款利率(税后)
*25%


风险收益特征


本基
金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场





基金,但低于股票型基金。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


CN_50620000_000006_FA010080_20210001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.000006.jpg


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


CN_50620000_000006_FA010080_20210001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.000006.jpg



:
基金的过往业绩不代表未来表现。



三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


认购费


M<1,000,000


1.20%


1,000,000≤M<2,000,000


0.80%


2,000,000≤M<5,000,000


0.50%


5,000,000≤M


1,000元/笔


申购费


(前收费)


M<1,000,000


1.50%


1,000,000≤M<2,000,000


1.20%


2,000,000≤M<5,000,000


0.60%


5,000,000≤M


1,000元/笔





赎回费


N<7天


1.50%


7天≤N<30天


0.75%


30天≤N<180天


0.50%


180天≤N<1年


0.20%


N≥1年


0.00%




(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


1.50
%


托管费


0.10
%





:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险有:
1
、市场风险,主要包括
:(
1
)政策风险;(
2
)经济周期风险;(
3
)利率
风险;
(4)
上市公司经营风险;(
5
)信用风险;(
6
)购买力风险。

2
、管理风险。

3
、流动性风险。

4
、技术
风险。

5
、本基金特有风险:(
1
)大类资产配置风险;(
2
)投资股指期货的风险;(
3
)资产支持证券的风险;

4
)基金终止合同风险。



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证
最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站
[
网址:
www.westleadfund.com][
客服电话:
400
-
700
-
7818]
1
、基金合同、托管
协议、招募说明书
2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3
、基金份额净值
4
、基金销售机构及联系方式
5
、其他重要资料


六、 其他情况说明

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过
协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲
裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的,对各方当事人均有约
束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。




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