[分配]广发聚鑫A : 广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告

时间:2021年01月14日 09:40:14 中财网
原标题:广发聚鑫A : 广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告


广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:
2021

1

14






1
公告基本信息


基金名称


广发聚鑫债券型证券投资基金


基金简称


广发聚鑫债券


基金主代码


000118


基金合同生效日


2013

6

5



基金管理人名称


广发基金管理有限公司


基金托管人名称


中国银行股份有限公司


公告依据


《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基
金合同》、《广发聚鑫债券型证券投资基金招
募说明书》


收益分配基准日


2020

12

31



有关年度分红次数的说明


本次分红为
2020
年度的第
4
次分红


下属分级基金的基金简称


广发聚鑫债券
A


广发聚鑫债券
C


下属分级基金的交易代码


000118


000119


截止基准日下属分
级基金的相关指标


基准日下属分级基金
份额净值
(单位:
元)


1.540


1.535


基准日下属分级基金
可供分配利润
(单位:
元)


564,027,871.18


72,682,853.41


截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单
位:元)


282,013,935.59


36,341,426.71


本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10



0.320


0.310





基金份额)







注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益
分配次数最多为
12
次;基金合同生效满
6
个月后,若基金在每季度末每份基金
份额可供分配利润金额高于
0.01

(

)
,则基金应于该季度结束后
15
个工作日
之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的
50%




2
与分红相关的其他信息


权益登记日


2021

1

18



除息日


2021

1

18
日(场外)


现金红利发放日


2021

1

20



分红对象


权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人


红利再投资相关事项的说明


选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2021

1

18
日的基金份额净值为计算基准确定,本公司
对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2021

1

20
日起投资者可以查询、赎回。



税收相关事项的说明


根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。



费用相关事项的说明


本基金本次分红免收分红手续费。





3
其他需要提示的事项


1
、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。



2
、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。



3
、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含
2021

1

18
日)最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
95105828
(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式



的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。



4
、建议基
金份额持有人在修改分红方式后,在
T+2
日(申请修改分红方式
之日为
T
日)后(含
T+2
日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。






风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站(
www.gffunds.com.cn
)或拨打本公司客户服务电话:
9510582
8
(免长途话费)咨询相关事宜。



特此公告








广发基金管理有限公司


2021

1

14




  中财网
各版头条