[一季报]新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2020年第一季度报告（修订版）
原标题:新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2020年第一季度报告（修订版） 公司代码：600785 公司简称：新华百货 银川新华百货商业集团股份有限公司 2020年第一季度报告 （修订版） 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 6,251,147,820.45 6,062,149,319.04 3.12 归属于上市公司 股东的净资产 2,425,488,011.69 2,370,421,822.94 2.32 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 314,400,987.70 249,084,824.71 26.22 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,641,290,685.65 2,243,348,062.24 -26.84 归属于上市公司 股东的净利润 55,066,188.75 112,915,557.14 -51.23 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 46,361,254.10 109,829,652.45 -57.79 加权平均净资产 收益率（%） 2.30 5.18 减少2.88个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.24 0.50 -52.00 稀释每股收益 （元/股） 0.24 0.50 -52.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -71,678.86 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 10,062,091.72 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 642,679.12 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -47,969.39 所得税影响额 -1,880,187.94 合计 8,704,934.65 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,767 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 物美科技集团有限公 司 81,570,343 36.15 无 境内非国 有法人 上海宝银创赢投资管 理有限公司－上海宝 银创赢最具巴菲特潜 力对冲基金3期 65,415,643 28.99 质押 34,165,417 其他 必拓电子商务有限公 司 11,000,000 4.88 质押 7,700,000 境内非国 有法人 安庆聚德贸易有限责 任公司 8,958,506 3.97 无 境内非国 有法人 北京绿色安全农产品 物流信息中心有限公 司 4,545,951 2.01 无 境内非国 有法人 物美津投（天津）商业 管理有限公司 4,410,300 1.95 无 境内非国 有法人 上海宝银创赢投资管 理有限公司－上海宝 银创赢最具巴菲特潜 力对冲基金16期 4,180,242 1.85 无 其他 曾少玉 3,565,000 1.58 无 境内自然 人 宁夏通信服务有限公 司 2,523,470 1.12 无 其他 梁庆 1,954,559 0.87 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 物美科技集团有限公司 81,570,343 人民币普通股 81,570,343 上海宝银创赢投资管理有限公司－ 上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲 基金3期 65,415,643 人民币普通股 65,415,643 必拓电子商务有限公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 安庆聚德贸易有限责任公司 8,958,506 人民币普通股 8,958,506 北京绿色安全农产品物流信息中心 有限公司 4,545,951 人民币普通股 4,545,951 物美津投（天津）商业管理有限公司 4,410,300 人民币普通股 4,410,300 上海宝银创赢投资管理有限公司－ 上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲 基金16期 4,180,242 人民币普通股 4,180,242 曾少玉 3,565,000 人民币普通股 3,565,000 宁夏通信服务有限公司 2,523,470 人民币普通股 2,523,470 梁庆 1,954,559 人民币普通股 1,954,559 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投 （天津）商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公 司，其为一致行动人。 2、上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴 菲特潜力对冲基金3期与上海宝银创赢投资管理有限公司 －上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期同属于上 海宝银创赢投资管理有限公司所管理基金。 3、除此之外，公司未知上述其余股东之间有无关联关系或 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 (%) 应收票据 8,168,271.76 12,076,939.69 -3,908,667.93 -32.36 应收账款 232,437,479.22 131,905,751.74 100,531,727.48 76.21 预付款项 215,718,582.02 345,430,686.50 -129,712,104.48 -37.55 其他应收款 95,745,432.90 72,536,578.05 23,208,854.85 32.00 应收利息 1,880,896.34 976,573.41 904,322.93 92.60 预收账款 46,963,096.48 568,065,072.04 -521,101,975.56 -91.73 合同负债 485,801,773.36 485,801,773.36 100．00 应付职工薪酬 12,498,559.53 29,233,215.81 -16,734,656.28 -57.25 应交税费 33,546,482.83 20,449,868.30 13,096,614.53 64.04 其他流动负债 96,846,579.57 43,604,570.93 53,242,008.64 122.10 项目 本期数 上年同期 增减额 增减率 （%） 营业收入 1,641,290,685.65 2,243,348,062.24 -602,057,376.59 -26.84 营业成本 1,196,860,579.64 1,740,066,725.34 -543,206,145.70 -31.22 财务费用 23,472,066.67 15,175,729.49 8,296,337.18 54.67 其他收益 9,991,639.29 1,164,615.18 8,827,024.11 757.93 投资收益 941,028.20 1,661,141.60 -720,113.40 -43.35 营业外支出 2,129,200.56 415,348.54 1,713,852.02 412.63 所得税费用 9,638,330.98 20,947,834.11 -11,309,503.13 -53.99 归属母公司的净 利润 55,066,188.75 112,915,557.14 -57,849,368.39 -51.23 少数股东损益 -7,457,534.77 -5,637,257.35 -1,820,277.42 -32.29 经营活动现金流 量净额 314,400,987.70 249,084,824.71 65,316,162.99 26.22 投资活动现金流 量净额 -54,231,411.69 -35,889,488.60 -18,341,923.09 -51.11 筹资活动现金流 量净额 -34,715,307.08 -133,190,779.55 98,475,472.47 73.94 其他说明： 1、应收票据较年初下降32.36%，主要系公司期末应收银行承兑汇票较期初减少所致； 2、应收账款较年初增长76.21%，主要系公司期末应收客户货款增加所致； 3、预付款项较年初下降37.55%，主要系公司预付资产款及预付供应商货款减少所致； 4、其他应收款较年初增长32.00%，主要系公司期末应收各类保证金增加所致； 5、应收利息较年初增长92.60%，主要系公司定期存款增加所致； 6、预收款项较年初下降91.73%，主要系执行新收入准则将预收账款在合同负债核算所致； 7、合同负债较年初增长100.00%，主要系执行新收入准则将预收账款在合同负债核算所致； 8、应付职工薪酬较年初下降57.25%，主要系公司本期支付2019年度绩效工资所致； 9、应交税费较年初增长64.04%，主要系上年公司大世界诉讼损失调减应纳税所得额，年初应交税 费余额较小所致； 10、其他流动负债较年初增长122.10%，主要系报告期内公司执行新收入准则，对预收客户货款中 的增值税部分重分类至其他流动负债所致； 11、营业收入较去年同期下降26.84%，主要系公司本期受新冠肺炎疫情因素及执行新收入准则按 净额法核算影响,公司收入同比下降； 12、营业成本较去年同期下降31.22%，主要系本期公司营业成本随营业收入同步变动及执行新收 入准则按净额法核算所致； 13、财务费用较去年同期增长54.67%，主要系公司本期贷款利息及手续费增加所致； 14、其他收益较去年同期增长757.93%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致； 15、投资收益较去年同期下降43.35%，主要系公司本期理财投资收益较同期减少所致； 16、营业外支出较去年同期增长412.63%，主要系公司本期支付疫情捐赠所致； 17、所得税费用较去年同期下降53.99%，主要系公司受疫情影响，利润减少，所得税费用减少所 致； 18、归属于母公司的净利润较去年同期下降51.23%，主要系公司本期受疫情影响净利润减少所致； 19、少数股东损益较去年同期下降32.29%，主要系子公司青海新百本期亏损较同期增加所致； 20、经营活动现金流量净额较去年同期增长26.22%，主要系公司支付与经营活动有关的现金减少 所致； 21、投资活动现金流量净额较去年同期下降51.11%，主要系公司去年同期收回到期委托贷款所致； 22、筹资活动现金流量净额较去年同期增长73.94%，主要系公司本期银行借款增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 银川新华百货商业集团股 份有限公司 法定代表人 曲奎 日期 2020年4月28日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020年3月31日 编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 1,020,085,778.43 783,254,543.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,168,271.76 12,076,939.69 应收账款 232,437,479.22 131,905,751.74 应收款项融资 预付款项 215,718,582.02 345,430,686.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 95,745,432.90 72,536,578.05 其中：应收利息 1,880,896.34 976,573.41 应收股利 买入返售金融资产 存货 690,781,819.48 737,832,603.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 135,482,382.99 166,489,477.11 流动资产合计 2,398,419,746.80 2,249,526,580.46 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 39,678,981.71 39,810,678.27 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 110,898,799.56 110,898,799.56 投资性房地产 79,054,791.00 79,806,810.63 固定资产 2,028,786,538.76 2,041,204,405.51 在建工程 46,952,938.04 51,012,433.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 618,235,392.60 555,194,032.14 开发支出 商誉 3,647,559.32 3,647,559.32 长期待摊费用 887,907,109.77 900,696,263.46 递延所得税资产 37,565,962.89 30,351,756.18 其他非流动资产 非流动资产合计 3,852,728,073.65 3,812,622,738.58 资产总计 6,251,147,820.45 6,062,149,319.04 流动负债： 短期借款 1,030,382,420.86 995,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 162,380,560.69 186,116,672.60 应付票据 465,969,147.03 459,537,691.11 应付账款 1,179,939,833.10 1,038,158,400.39 预收款项 46,963,096.48 568,065,072.04 合同负债 485,801,773.36 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,498,559.53 29,233,215.81 应交税费 33,546,482.83 20,449,868.30 其他应付款 146,050,960.70 147,541,670.91 其中：应付利息 1,554,985.52 1,623,197.89 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 58,680,000.00 58,680,000.00 其他流动负债 96,846,579.57 43,604,570.93 流动负债合计 3,719,059,414.15 3,546,387,162.09 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 179,320,000.00 211,320,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,202,902.71 1,202,902.71 递延收益 16,317,425.36 15,404,986.77 递延所得税负债 39,689,843.28 39,884,686.50 其他非流动负债 非流动负债合计 236,530,171.35 267,812,575.98 负债合计 3,955,589,585.50 3,814,199,738.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 225,631,280.00 225,631,280.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 311,359,012.71 311,359,012.71 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,031,465.67 206,031,465.67 一般风险准备 未分配利润 1,682,466,253.31 1,627,400,064.56 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 2,425,488,011.69 2,370,421,822.94 少数股东权益 -129,929,776.74 -122,472,241.97 所有者权益（或股东权益）合 计 2,295,558,234.95 2,247,949,580.97 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 6,251,147,820.45 6,062,149,319.04 法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云 母公司资产负债表 2020年3月31日 编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 229,525,821.46 241,716,517.42 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,350,924.00 应收账款 10,168,004.20 13,894,882.10 应收款项融资 预付款项 24,052,139.11 45,705,962.76 其他应收款 1,076,010,533.59 1,049,252,816.34 其中：应收利息 应收股利 存货 60,203,492.03 56,495,721.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 46,399,066.96 52,339,926.22 流动资产合计 1,446,359,057.35 1,462,756,750.34 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 705,647,817.52 704,779,514.08 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 110,898,799.56 110,898,799.56 投资性房地产 28,728,180.48 29,077,589.67 固定资产 661,656,451.95 668,320,920.08 在建工程 43,156,603.88 42,769,071.21 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 419,560,167.24 424,832,826.89 开发支出 商誉 1,116,192.86 1,116,192.86 长期待摊费用 391,844,004.17 414,974,535.97 递延所得税资产 109,094,048.78 101,865,801.67 其他非流动资产 非流动资产合计 2,471,702,266.44 2,498,635,251.99 资产总计 3,918,061,323.79 3,961,392,002.33 流动负债： 短期借款 730,382,420.86 710,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 162,380,560.69 186,116,672.60 应付票据 93,065,889.21 99,901,912.46 应付账款 151,675,858.57 270,611,114.65 预收款项 17,004,033.60 497,272,654.58 合同负债 485,801,773.36 应付职工薪酬 2,881,578.36 7,744,000.64 应交税费 5,356,267.98 7,282,163.59 其他应付款 128,050,349.63 75,396,608.95 其中：应付利息 1,217,168.19 1,112,339.99 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 38,080,000.00 38,080,000.00 其他流动负债 86,520,748.90 33,325,625.31 流动负债合计 1,901,199,481.16 1,925,730,752.78 非流动负债： 长期借款 131,520,000.00 149,520,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 39,689,843.28 39,884,686.50 其他非流动负债 非流动负债合计 171,209,843.28 189,404,686.50 负债合计 2,072,409,324.44 2,115,135,439.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 225,631,280.00 225,631,280.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 497,974,884.05 497,974,884.05 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 206,031,465.67 206,031,465.67 未分配利润 916,014,369.63 916,618,933.33 所有者权益（或股东权益）合 计 1,845,651,999.35 1,846,256,563.05 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 3,918,061,323.79 3,961,392,002.33 法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云 合并利润表 2020年1—3月 编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、营业总收入 1,641,290,685.65 2,243,348,062.24 其中：营业收入 1,641,290,685.65 2,243,348,062.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,595,617,820.87 2,120,453,634.92 其中：营业成本 1,196,860,579.64 1,740,066,725.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,150,600.57 14,537,758.39 销售费用 311,352,584.45 297,092,726.82 管理费用 49,781,989.54 53,580,694.88 研发费用 财务费用 23,472,066.67 15,175,729.49 其中：利息费用 13,877,340.42 8,899,209.83 利息收入 1,967,117.72 1,452,531.38 加：其他收益 9,991,639.29 1,164,615.18 投资收益（损失以“－”号填列） 941,028.20 1,661,141.60 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -131,696.56 -77,689.22 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 1,659.29 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,607,191.56 125,720,184.10 加：营业外收入 2,768,993.96 2,921,298.34 减：营业外支出 2,129,200.56 415,348.54 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,246,984.96 128,226,133.90 减：所得税费用 9,638,330.98 20,947,834.11 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,608,653.98 107,278,299.79 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 47,608,653.98 107,278,299.79 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 55,066,188.75 112,915,557.14 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） -7,457,534.77 -5,637,257.35 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 47,608,653.98 107,278,299.79 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 55,066,188.75 112,915,557.14 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -7,457,534.77 -5,637,257.35 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.50 （二）稀释每股收益(元/股) 0.24 0.50 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云 母公司利润表 2020年1—3月 编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、营业收入 117,340,639.85 571,790,866.41 减：营业成本 41,742,011.33 431,330,216.52 税金及附加 5,702,611.22 6,025,889.70 销售费用 74,831,649.86 81,232,108.90 管理费用 13,194,725.19 12,111,056.90 研发费用 财务费用 13,308,579.43 5,760,629.81 其中：利息费用 10,399,250.20 3,860,826.10 利息收入 278,648.04 423,921.62 加：其他收益 5,040,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 20,346,207.78 20,607,220.14 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -131,696.56 -77,689.22 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,052,729.40 55,938,184.72 加：营业外收入 36,900.13 72,253.21 减：营业外支出 2,011,824.76 11,021.79 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,027,654.03 55,999,416.14 减：所得税费用 -7,423,090.33 3,535,706.29 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -604,563.70 52,463,709.85 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -604,563.70 52,463,709.85 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -604,563.70 52,463,709.85 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云 合并现金流量表 2020年1—3月 编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,055,615,969.89 2,308,619,359.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 183,340,950.28 185,164,203.00 经营活动现金流入小计 2,238,956,920.17 2,493,783,562.16 购买商品、接受劳务支付的现金 1,595,875,644.06 1,855,221,138.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 157,458,297.99 153,212,138.84 支付的各项税费 40,501,331.63 48,917,522.37 支付其他与经营活动有关的现金 130,720,658.79 187,347,937.95 经营活动现金流出小计 1,924,555,932.47 2,244,698,737.45 经营活动产生的现金流量净额 314,400,987.70 249,084,824.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 338,000,000.00 505,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,072,724.76 1,804,751.72 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 12,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 339,072,724.76 506,816,751.72 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 47,024,136.45 52,706,240.32 投资支付的现金 346,280,000.00 490,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 393,304,136.45 542,706,240.32 投资活动产生的现金流量净额 -54,231,411.69 -35,889,488.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 1,200,000.00 取得借款收到的现金 320,382,420.86 11,258,571.72 收到其他与筹资活动有关的现金 67,073,821.03 筹资活动现金流入小计 387,456,241.89 12,458,571.72 偿还债务支付的现金 317,000,000.00 132,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 13,444,542.12 8,649,351.27 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 91,727,006.85 5,000,000.00 筹资活动现金流出小计 422,171,548.97 145,649,351.27 筹资活动产生的现金流量净额 -34,715,307.08 -133,190,779.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -65.71 -82.96 五、现金及现金等价物净增加额 225,454,203.22 80,004,473.60 加：期初现金及现金等价物余额 652,137,486.31 510,052,980.18 六、期末现金及现金等价物余额 877,591,689.53 590,057,453.78 法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云 母公司现金流量表 2020年1—3月 编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 426,731,584.95 696,048,530.17 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 38,571,841.10 49,177,344.94 经营活动现金流入小计 465,303,426.05 745,225,875.11 购买商品、接受劳务支付的现金 335,867,753.49 518,662,542.66 支付给职工及为职工支付的现金 23,552,521.64 28,184,527.96 支付的各项税费 11,509,744.88 16,375,931.87 支付其他与经营活动有关的现金 36,431,145.75 73,047,247.28 经营活动现金流出小计 407,361,165.76 636,270,249.77 经营活动产生的现金流量净额 57,942,260.29 108,955,625.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 111,000,000.00 300,000,000.00 取得投资收益收到的现金 20,477,904.34 20,684,909.36 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 77,314,622.60 投资活动现金流入小计 141,477,904.34 397,999,531.96 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 28,867,682.46 18,956,307.00 投资支付的现金 112,000,000.00 300,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 投资活动现金流出小计 190,867,682.46 318,956,307.00 投资活动产生的现金流量净额 -49,389,778.12 79,043,224.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 70,382,420.86 收到其他与筹资活动有关的现金 56,176,709.06 筹资活动现金流入小计 126,559,129.92 偿还债务支付的现金 68,000,000.00 118,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 9,849,378.80 4,265,458.16 支付其他与筹资活动有关的现金 77,861,004.85 筹资活动现金流出小计 155,710,383.65 122,265,458.16 筹资活动产生的现金流量净额 -29,151,253.73 -122,265,458.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -65.71 -82.96 五、现金及现金等价物净增加额 -20,598,837.27 65,733,309.18 加：期初现金及现金等价物余额 223,873,562.75 67,401,109.51 六、期末现金及现金等价物余额 203,274,725.48 133,134,418.69 法定代表人：曲奎 主管会计工作负责人：王保禄 会计机构负责人：周云 4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 783,254,543.87 783,254,543.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,076,939.69 12,076,939.69 应收账款 131,905,751.74 131,905,751.74 应收款项融资 预付款项 345,430,686.50 345,430,686.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 72,536,578.05 72,536,578.05 其中：应收利息 976,573.41 976,573.41 应收股利 买入返售金融资产 存货 737,832,603.50 737,832,603.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 166,489,477.11 166,489,477.11 流动资产合计 2,249,526,580.46 2,249,526,580.46 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 39,810,678.27 39,810,678.27 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 110,898,799.56 110,898,799.56 投资性房地产 79,806,810.63 79,806,810.63 固定资产 2,041,204,405.51 2,041,204,405.51 在建工程 51,012,433.51 51,012,433.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 555,194,032.14 555,194,032.14 开发支出 商誉 3,647,559.32 3,647,559.32 长期待摊费用 900,696,263.46 900,696,263.46 递延所得税资产 30,351,756.18 30,351,756.18 其他非流动资产 非流动资产合计 3,812,622,738.58 3,812,622,738.58 资产总计 6,062,149,319.04 6,062,149,319.04 流动负债： 短期借款 995,000,000.00 995,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 186,116,672.60 186,116,672.60 应付票据 459,537,691.11 459,537,691.11 应付账款 1,038,158,400.39 1,038,158,400.39 预收款项 568,065,072.04 90,829,738.15 -477,235,333.89 合同负债 （未完）  |