[分配]前海联合研究优选混合A : 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
新疆前海联合 研究优选 灵活配置混合型 证券投资基金 分红公告 公 告送出日期： 202 1 年 1 月 16 日 1 公告基本信息 基金名称 新疆前海联合 研究优选 灵活配置混合型证券 投资基金 基金简称 前海联合 研究优选 混合 基金主代码 005671 基金合同生效日 2018 年 7 月 25 日 基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》等法律 法规以及《新疆前海联合 研究优选 灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》、《新疆前海 联合 研究优选 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》及更新等 收益分配基准日 2021年1月13日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 前海联合 研究优选 混 合 A 前海联合 研究优选 混 合 C 下属分级基金的交易代码 005671 005672 截止基准 日的相关 指标 基准日基金份额 净值（单位：元） 2.8266 2.7709 基准日基金可供 分配利润 （单位：元） 142,899,336.58 16,123,905.88 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 8.00 8.00 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年1月19日 除息日 2021年1月19日 红利发放日 2021年1月20日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项 的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基 金份额净值日为：2021年1月19日； 2）红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金 账户日：2021年1月20日；红利再投资的基金份 额可赎回起始日：2021年1月21日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投 资的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收 申购费用等红利再投资费用。 3 其他需要提示的事项 （1）收益发放办法 1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年1 月20日自基金托管账户划出。 2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份 额于2021年1月20日直接计入其基金账户。2021年1月 21日起投资者可以查询。 （2）提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入 的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益 登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前 最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式， 请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2021年1 月18日15:00前）通过销售网点及网上交易平台（目前仅 对个人投资者开通）办理变更手续，投资者在权益登记日前 一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本 次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基 金默认的分红方式为现金分红方式。 3）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近， 在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基 金份额净值仍有可能低于面值。 （3）咨询办法 1）新疆前海联合基金管理有限公司网站： http://www.qhlhfund.com/。 2）新疆前海联合基金管理有限公司客户服务热线： 400-640-0099（免长途电话费）、0755-82780666。 3）新疆前海联合基金管理有限公司直销网点及本基金 各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书或基金 管理人网站披露的基金销售机构名录）。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基 金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。敬请 投资者留意投资风险。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二一年一月十六日 中财网
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