汇安均衡优选混合 : 汇安均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要
汇安均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要 汇安均衡优选混合型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2021年 1月 14日 送出日期：2021年 1月 16日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称汇安均衡优选混合基金代码 010412 基金管理人汇安基金管理有限责任公基金托管人招商银行股份有限公司 司 基金合同生效-上市交易所及上市日-- 日 期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个交易日 开始担任本基金基金- 基金经理邹唯经理的日期 证券从业日期 2006-03-15 其他其他《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者 基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出 解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标本基金通过优选行业、精选个股，力求通过均衡的组合估值和行业分布，在充分控制 风险的前提下，实现基金资产的长期、稳定增值。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、国债、金融 债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债 券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益 特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份 额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 第 1页共3页 汇安均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投资策略等。 业绩比较基准沪深300指数收益率 *80%+中债综合（全价）指数收益率 *20% 风险收益特征本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 （二）投资组合资产配置图表 /区域配置图表 - 注：无。 （三）自基金合同生效以来 /最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 注：无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 /申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M<1,000,000 1.2% - 认购费 1,000,000≤M<2,000,000 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% 0.5% - - M≥5,000,000 1000元/笔 - M<1,000,000 1.5% - 申购费（前收费） 1,000,000≤M<2,000,000 2,000,000≤M<5,000,000 1.2% 0.8% - - M≥5,000,000 1000元/笔 - N<7日 1.5% - 赎回费 7日≤N<30日 30日≤N<180日 0.75% 0.5% - - N≥180日 0% - 认购费：本基金的认购费由基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、 销售、登记等募集期间发生的各项费用。 申购费：本基金的申购费用由基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项 费用，不列入基金财产。 赎回费：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 第 2页共3页 汇安均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要 收取。对持有期限不满 30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满 30天（含）不满 90天的，将 赎回费总额的 75%计入基金财产；持有期满 90天（含）不满 180天的，将赎回费总额的 50%计入基金财产。 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除： 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用或结算费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风 险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。 2、投资于本基金的特有风险：资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、股指期货投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 第 3页共3页 中财网
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