九泰久信量化 : 关于旗下部分基金关联交易
九泰基金管理有限公司关于旗下 部分 基金关联交易 的公告 根据 《 中华 人民共和国 证券投资 基金法》 、 《 公开 募集 证券 投 资基金运作管理办法》 、 《 公开 募集 证券 投资基金信息披露管理办 法》 等 相关法律法规 规定 及基金 法律 文件约定 , 九泰基金管理有 限公司(以下简称“本公司”) 旗下 九泰久信量化股票型证券投 资基金(基金代码: 00 9043 ) 参与 了 基金托管人 中信建投证券股 份有限公司 承销 新股 “ 常州银河世纪微电子股份有限公司 ”(代 码: 6 88689 )、 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金 ( 基 金代码: 008110 ) 参与 了 基金托管 人 中国光大银行股份有限公司 关联方 承销 新股 “ 广东聚石化学股份有限公司 ” ( 代码: 6 88669 ) 的 新股 申购并获配 。 现将本次获配情况公告如下: 证券 简 称 证券代码 获配基金 获配数量 (股) 发行价格 (元) 总金额 (元) 银河 微电 6 88689 九泰久信量化股票 型证券投资基金 3258 14.01 45644.58 聚 石化学 6 88669 九泰科盈价值灵活 配置混合型证券投 资基金 2681 36.65 98258.65 本 次发行过程公开透明,交易价格公允,本公司严格按照法 律法规和 基金合同约定,履行相关程序,不存在利益输送情况。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 管理人管理的基金过往业绩及其净值高低并不预示基金未来业 绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在做出投资决策后,基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资者自行负担。投资者投资 基金时应认真阅读 基金合同、 招募说明书、产品资料概要、临时公告等资料,投资与自身风险 承受能力相适应的基金。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 6 日 中财网
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