嘉实优质企业混合 : 嘉实优质企业混合型证券投资基金2020年年度收益分配公告
嘉实优质企业混合型证券投资基金 2020年年度收益分配公告 公告送出日期：2021年1月18日 1E公告基本信息 基金名称嘉实优质企业混合型证券投资基金 基金简称嘉实优质企业混合 基金主代码 070099 基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日 基金管理人名称嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实优质企业 混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实优质企业混合型证券 投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日 截止收益分配 基准日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 2.786 基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,343,713,766.63 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位：元） 0.24772 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 2.4780 有关年度分红次数的说明本次分红为 2020 年的第一次分红 注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应 分配金额0.24772元，即每10份基金份额应分配金额2.4772元；（2）本次实际分红方案为每10份 基金份额发放红利2.4780元。 2E与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 1 月 19 日 除息日 2021 年 1 月 19 日 现金红利发放日 2021 年 1 月 20 日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的， 现金红利转换为基金份额的基金份额净值 基准日为 2021 年 1 月 19 日，基金份额登记过户日为 2021 年 1 月 20 日，红利再投 资的基金份额可赎回起始日为 2021 年 1 月 21 日。 税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免收申 购费用。 3E其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益。 （3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申 请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 （4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方 式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红 方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点 或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2021年1月18 日到本基金销售网点办理变更手续。 （6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。 ②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留 意。 中财网
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