嘉实港股优势混合A : 关于嘉实港股优势混合型证券投资基金认购申请确认比例

时间:2021年01月19日 11:45:46 中财网
原标题:嘉实港股优势混合A : 关于嘉实港股优势混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告


关于嘉实港股优势混合型证券投资基金

认购申请确认比例的公告

嘉实港股优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2021年1月15日当日
提前结束募集。截至2021年1月15日,本基金有效认购申请金额(不包括募集期利息)超
过本基金募集规模上限80亿元人民币,根据《嘉实港股优势混合型证券投资基金份额发售
公告》的约定,本公司对本基金2021年1月15日的有效认购申请采取“比例确认”的原则
进行确认,确认比例为51.182689%。


部分确认的计算方法如下:

部分确认的比例=80亿元人民币/2021年1月15日有效认购申请总额

投资者认购申请确认金额=2021年1月15日提交的有效认购申请金额×部分确认的比


当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认
购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的
计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,请投资者
留意资金到账情况。


投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话
400-600-8800 (免长途话费)咨询有关详情。


特此公告。




嘉实基金管理有限公司
2021年1月19日


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