长城优选回报六个月持有混合A : 长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
长城优选回报六个月持有期混合型证券投 资基金 基金合同生效公告 公告 送出日期： 20 2 1 年 1 月 2 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金 基金简称 长城优选回报六个月混合 基金主代码 010797 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日 基金管理人名称 长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及相关配套法 规、 《 长 城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金 基金合同》、 《 长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金 招募说 明书》 下属分级基金的基金简称 长城优选回报六个月混合 A 长城优选回报六个月混合 C 下属分级基金的交易代码 010797 010798 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可 [2020] 2969 号文 基金募集期间 自 2020 年 12 月 28 日至 202 1 年 1 月 15 日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 1 月 1 9 日 募集有效认购总户数（单位：户） 15,183 基金份额类别 长城 优选回报 六个 月混合 A 长城 优选回报 六个 月混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 1,245,257,119.79 106,463,588.43 1,351,720,708.22 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 264,002.77 18,918.20 282,920.97 募集份额 （单位：份） 有效认购份额 1,245,257,119.79 106,463,588.43 1,351,720,708.22 利息结转的份额 264,002.77 18,918.20 282,920.97 合计 1,245,521,122.56 106,482,506.63 1,352,003,629.19 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0 0 0 占基金总份额比 例 0 0 0 其他需要说明的 事项 无 无 无 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额 （单位：份） 59,652.11 110.09 59,762.20 占基金总份额比 例 0.0048 % 0.0001% 0.0044% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2021 年 1 月 20 日 注： 1 、 本基金 《 基金合同 》 生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担， 不从基金财产中列支。 2 、 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为 0 ；本基金 的基金经理认购本基金的份额总量为 0 。 3 其他需要提示的事项 1 、本基金的最短持有期 本基金每份基金份额设定最短持有期限为 6 个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回， 自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日）可赎回。 对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之 日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的期间；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期 限指自该笔申购份额确认日起（含当日）至该日 6 个月后的月度对日（含当日）的期间。若该月 实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。 2 、 申购、赎回开始日 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开 始公告中规定。 基金管理人自认购份额的最短持有期限到期之日（即基金合同生效日 6 个月后的月度对日） 的下一工作日（含该日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。 对于每份基金份额，自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该日），基金份额持有人方可 就该基金份额提出赎回申请。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 3 、认购交易的查询 基金份额持有人可 以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可 以 拨打本基金管理 人客户服务热线 400 - 8868 - 666 ，或登录本基金管理人网站 www.ccfund.com.cn 获取相关信息。 特此公告 长城基金管理有限公司 2021 年 1 月 2 1 日 中财网
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