兴全优选进取三个月持有(FOF) : 关于旗下部分基金投资富祥药业(300497)非公开发行股票
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资富祥药业（300497）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基 金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰 积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有期混 合型基金中基金（FOF）参加了富祥药业（300497）（以下简称“该股票” ）非公开定向增发， 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基 金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.68元/股，锁定期6个月，已于2021年1 月19日发布《江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公 开发行结果。截至2021年1月19日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况 为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本账面价值 成本（元） 占基金资产净值比 例（%） （2021-1 - 19） 账面价值（元） 占基金资产净值比 例（%） （2021-1-19） 兴全恒益债券61.5141 7 , 799,987.88 0.23 7,763,079.42 0.23 基金简称 认购股份 （万股） 成本账面价值 成本（元） 占基金资产净 值比例（%） （2021-1-15） 账面价值（元） 占基金资产净值比例 （%）（2021-12-15） 兴全安泰稳健养老 一年持有混合 （FOF） 63.0914 7,999,989.52 0.14 7,962,134.68 0.14 兴全安泰平衡养老 三年持有（FOF） 23.6593 2,999,999.24 0.17 2,985,803.66 0.16 兴全安泰积极养老 五年持有混合发起 式（FOF） 15 . 7728 1,999,991.04 0 . 20 1,990,527.36 0.20 兴全优选进取三个 月持有混合（FOF） 63.0914 7,999,989.52 0.18 7,962,134.68 0.18 注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合（FOF）、兴全安泰平衡养老三 年持有（FOF）、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）和兴全优选进取三个月持有 混合（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比 例”按2021年1月15日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com）， 或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年1月21日 中财网
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