正平股份:云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境PPP项目预中标的提示性公告
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2021-005 正平路桥建设股份有限公司 关于云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境PPP项目 预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该项目目前处于预中标结果公示阶段，能否获得此次招标的 《中标通知书》尚存在不确定性。 ●该项目总投资约154,923.98万元人民币，其中建安工程费降 造率0.5%，公司预中标金额约125,945.57万元人民币，约占公司2019 年经审计营业收入的33.78%。 ●该项目以联合体中标，其中公司为施工总包方，负责全部施工 建设及部分投、融资、经营管理工作，占项目公司1%股权，公司实 际承接项目金额存在不确定性，项目总承包金额、建设范围、具体实 施内容等均以正式合同为准。 一、预中标项目基本情况 2021年1月20日，根据云南省政府采购网 （http://www.ccgp-yunnan.gov.cn）发布的《云南省曲靖市陆良县 提升城乡人居环境PPP项目预中标结果公示》，确定以五矿证券有限 公司（牵头人，以下简称“五矿证券”）、正平路桥建设股份有限公 司（联合体成员，以下简称“公司”或“正平股份”）、中铁城际规 划建设有限公司（联合体成员，以下简称“中铁规划”）、中财海绵 城市基金管理（深圳）有限公司（联合体成员，以下简称“中财海绵 基金”）组成的联合体作为云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境 PPP项目（以下简称“本项目”）社会资本方的第一中标候选人。现 将预中标公示有关内容公告如下： 1、项目名称：云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境PPP项目。 2、第一中标候选人：五矿证券（牵头人）、正平股份、中铁规 划、中财海绵基金组成的联合体。 3、项目授权主体：陆良县人民政府。 4、项目实施机构：陆良县住房和城乡建设局。 5、建设内容：包括供水项目、污水处理项目、垃圾处理项目、 公厕项目、道路项目、河道治理项目等六个部分，具体的实施内容待 政府最终论证确认后以补充协议的形式确定。 6、建设地点：曲靖市陆良县。 7、投资规模：本项目动态总投资154,923.98万元人民币，其中 建筑安装工程费126,578.46万元人民币。项目资本金占项目总投资的 20%，即30,984.80万元人民币，其中公司承担1%，即约309.85万元人 民币。 8、运作方式：建设—运营—移交（BOT）模式。 9、合作期限：21年，其中建设期3年，运营期18年。 10、合作范围：合作期内，社会资本方负责完成本项目的投融资、 设计、建设施工、经营管理等一体化服务。其中公司为施工总包方， 负责全部施工建设及部分投、融资、经营管理工作。 11、回报机制：使用者付费及政府可行性补贴。 12、预中标价：合理利润率7.5%、建安工程费降造率0.5%、勘 察费（建安费的百分比）1.1%、设计费下浮比率2%。其中公司预中 标金额约125,945.57万元人民币，约占公司2019 年经审计营业收 入的33.78%。 13、公示期：2021年1月20日至2021年1月26日。 二、联合体成员及项目公司股权结构 （一）联合体成员的基本情况 1、牵头人：五矿证券 2、联合体其他成员：正平股份、中铁规划、中财海绵基金。 五矿证券、中铁规划、中财海绵基金与公司之间不存在关联关系。 3、分工：五矿证券负责本项目的主要投、融资工作；正平股份 负责全部施工建设及部分投、融资、经营管理工作；中财海绵基金负 责本项目的部分投、融资工作；中铁城际规划建设有限公司负责本项 目的勘察、设计工作。 （二）项目公司股权结构 本项目由政府出资代表与社会资本方共同出资成立项目公司，注 册资本暂定为2,000.00万元人民币，其中政府出资代表占10%股权， 五矿证券占88%股权，公司占1%股权，中财海绵基金占1%股权，由 股东各方按照股权比例出资注册资本金。 三、对公司的影响 如若中标、签订合同并顺利实施，将进一步巩固和提升公司在城 镇建设方面的业务量和业绩，为今后一个时期主营业务的稳定发展打 好基础。项目实施预计将对公司2021年及后续年度的经营业绩产生 一定的影响。 四、风险提示 1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，预中标公示时间为2021 年1月20日至2021年1月26日，能否获得此次招标的《中标通知 书》尚存在不确定性。 2、该项目尚未签订投资协议、PPP项目合同、施工总承包合同， 项目以联合体中标，其中公司为施工总包方，在项目公司占1%股权。 未来公司将与项目公司签订施工总承包合同，公司实际承接项目金额 存在不确定性，项目总承包金额、建设范围、具体实施内容等均以正 式合同为准。 3、该项目合作期限共计21年，其中建设期3年，运营期18年， 项目周期较长，项目后续开展存在一定不确定性。 4、该项目资金来源为项目公司的项目资本金及社会资本方融资， 具体资金方案和资金规模尚存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，公司将根据该项目进 展情况按规定及时履行相关审议程序和信息披露义务。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 2021年1月21日 中财网
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