[分配]金信消费升级股票A : 金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告
金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021年1月26日 1.P公告基本信息 基金名称金信消费升级股票型发起式证券投资基金 基金简称金信消费升级股票 基金主代码006692 基金合同生效日2019年1月31日 基金管理人名称金信基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信消费升 级股票型发起式证券投资基金基金合同》、《金信消费升级股票型发起 式证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日2021年1月8日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 2.1622 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 19,252,682.52 有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2021年第1次分红 下属分级基金的基金简称金信消费升级股票A 金信消费升级股票C 下属分级基金的交易代码006692 006693 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位: 人民币元) 2.1521 2.2560 基准日下属分级基金可供分配利润 (单位:人民币元) 17,182,937.34 2,069,745.18 分红比例计算的应分配金额1,718,293.73 206,974.52 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4820 0.5390 注:本次分红方案是指每十份A类基金份额发放红利0.4820元,每 十份C类基金份额发放红利0.5390元。 2.C与分红相关的其他信息 权益登记日2021年1月27日 除息日2021年1月27日 现金红利发放日2021年1月29日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体A类及C类基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者将以2021年1月27日的基金份额净值为计算基准确定再投资份 额, 本基金注册登记机构将于2021年1月28日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机 构。2021年1月29日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申 购费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分 红权益, 权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权 益。 (2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可 选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金 份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可 以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终 的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。 (3) 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正 确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益 登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。如投资者在多 家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提 交修改分红方式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds. com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-900-8336)咨询 相关情况。 特此公告。 金信基金管理有限公司 2021年1月26日 中财网
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