博时增长 : 关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值
博时基金管理有限公司 关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告 博时价值增长证券投资基金2020年7月27日基金资产份额净值为1.131元，2021年1月13 日本基金进行了分红， 每10份基金份额分配红利0.43元，2021年1月23日基金资产份额净值 为1.413元，基金资产份额净值增长率为28.8693%。根据《博时价值增长证券投资基金基金 合同》的有关规定，2021年1月24日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再 次提升， 从1.678元逐日提升到2021年7月22日的2.017元， 提升总幅度相当于净值增长率的 70％。 价值增长线数值的计算精确到0.001T元，小数点后第四位四舍五入。每个开放日的价值 增长线数值将与当日基金份额净值一起，经基金托管人核对，由基金管理人在指定信息披露 媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年1月26日 中财网
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