海富收益 : 关于提升海富通收益增长证券投资基金收益增长线数值
关于提升海富通收益增长证券投资基金收益增长线数值的公告 海富通收益增长证券投资基金（以下简称“本基金” ）2021 年1 月22 日基金份额净值 为2.363元，加上基金合同生效以来至今八次共计1.650 元的分红，2021 年1 月22 日本基金 份额累计净值为4.013元，比2020年7月26日基金份额累计净值3.458元增长16.05%。根据 《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定，2021 年1 月23 日起本基金的收益 增长线累计数值开始再次提升，从1.408元逐日提升到2021 年7 月21 日的1.431 元，提升幅 度为2020年7月27日至2021年1月22日期间基金份额净值增长率的60%。 本基金每个开放日的收益增长线累计数值将与当日基金份额净值、基金份额累计净值 一起，经基金托管人核对后，由基金管理人在指定信息披露媒介公布。收益增长线累计数值 计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。 本基金的收益增长线是一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长 线按日历计算的每180天进行调整， 每期期初按照上期基金份额净值增长率的60％和上期 期末日收益增长线的绝对水平来确定当期期末日的收益增长线水平，当期任何一天的收益增 长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为 零或负增长，则当期收益增长线保持上期期末水平。 收益增长线是本基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标，不是投资者的 实际收益，也不是基金管理人的保底收益承诺。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2021年1月26日 中财网
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