华夏收入混合 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了北京京运 通科技股份有限公司（证券简称：京运通，代码：601908）非公开发行A股股票的 认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资京运通本次非公开发行A 股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 华夏盛世精选混合型证券 投资基金 2,023,609 12,000,001.37 1.18% 22,097,810.28 2.17% 6个月 华夏收入混合型证券投资 基金 1,686,340 9,999,996.20 0.36% 18,414,832.80 0.66% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月22日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年一月二十六日 中财网
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