招商瑞德一年持有期混合A : 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 基金 合同生效公告 公告 送出日期： 202 1 年 1 月 27 日 1. 公告基本信息 基金名称 招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 招商瑞德一年持有期混合 基金主代码 010688 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 26 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作 管理办法》以及《 招商瑞德一年持有期混合型证 券投资基金 基金合同 》、《 招商瑞德一年持有期混合型证券 投资基金 招募说明书 》 下属分级基金的基金简称 招商瑞德一年持有期混合 A 招商瑞德一年持有期混合 C 下属分级基金的交易代码 010688 01068 9 注： 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 证监许可 [20 20 ] 2855 号 基金募集期间 自 20 2 1 年 1 月 11 日 至 202 1 年 1 月 22 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 1 月 26 日 募集有效认购总户数（单位：户） 45,278 份额级别 招商瑞德一年持有期 混合 A 招商瑞德一年持有期 混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民 币元） 3,496,807,046.04 285,146,886.68 3,781,953,932.72 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） 950,126.76 80,093.96 1,030,220.72 募集份额 （单位：份） 有效认购份额 3,496,807,046.04 285, 146,886.68 3,781,953,932.72 利息结转的份额 950,126.76 80,093.96 1,030,220.72 合计 3,497,757,172.80 285,226,980.64 3,782,984,153.44 募集期间基 金管理人运 用固有资金 认购本基金 情况 认购的基金份额（单 位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事 项 - 募集期间基 金管理人的 从业人员认 购本基金情 况 认购的基金份额（单 位：份） 95,153.55 20.00 95 ,173.55 占基金总份额比例 0.0027% 0.0000% 0.0025% 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2021年1月26日 注 ： 1 、 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 ， 持有区间为 0 至 10 万份（含） ； 本基金的基金经理 未 持有本基金 ； 2 、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不 另从基金资产支付。 3. 其他需要提示的事项 1 、基金份额持有人可以到销售 机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金 管理人的网站（ www.cmfchina.com ）或客户服务电话（ 400 - 887 - 9555 ）查询交易确认情况。 2 、本基金办理申购、赎回的具体时间 ，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会 规 定的信息披露 媒介 上刊登公告。 招商基金管理有限公司 2021 年 1 月 27 日 中财网
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