大成创业板两年定开混合C : 关于旗下基金获配中密控股(300470)非公开发行A股
大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配 中密控股 （ 300470 ） 非公开发行 A 股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗 下部分基金参与了中密控股股份有限公司（300470）本次非公开发行股票认购的 相关信息公告如下： 名称 获配股数 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金 资产净值比例 锁定期 大成创业板两年定期开 放混合型证券投资基金 124.94 5,000.00 1.29% 4,931.28 1.27% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月26日数据。 特此公告 。 大成 基金管理有限公司 二〇 二 一 年 一 月 二十八 日 中财网
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