[分配]金鹰信息产业股票A : 金鹰信息产业股票型证券投资基金分红公告
金鹰信息产业股票型证券投资基金分红公告 1i公告基本信息 基金名称金鹰信息产业股票型证券投资基金 基金简称金鹰信息产业股票 基金主代码003853 基金合同生效日2018年4月18日 基金管理人名称金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称广州农村商业银行股份有限公司 公告依据基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日2021年1月22日 下属基金份额的基金简称金鹰信息产业股票A 金鹰信息产业股票C 下属基金份额的交易代码003853 005885 截止基准日下属 基金份额的相关 指标 基准日下属基金份额份额净值（单 位：元） 3.6757 3.6777 基准日下属基金份额可供分配利润 （单位：元） 475,654,206.80 166,348,573.23 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额（单位： 元） - - 本次下属基金份额分红方案 （单位：元/10份基金份额） 1.485 1.485 有关年度分红次数的说明本次分红为2021年第一次分红。 注： 本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利1.485 元和C 类基金份额 每十份基金份额发放红利1.485元。 2i与分红相关的其他信息 权益登记日2021年1月29日 除息日2021年1月29日（场外） 现金红利发放日2021年2月2日 分红对象权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年1月29日除息后的基金份额净值 转换为基金份额数，于2021 年2 月1 日直接计入其基金账户，投资者可于2021 年2 月2日后到各代销机构查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》及财税[2008]1i号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。 3i其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或 提高基金投资收益。 （3）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎 回的基金份额享有本次分红权益。 （4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按 照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即2021 年1 月29 日）最后一次选择成功的分红方式 为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不 正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即2021 年1 月29 日）到销 售网点办理变更手续。 欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。 本基金管理人客户服务电话：400-6135-888 本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn （5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行 划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法 律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基 金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2021 年1 月28 日 中财网
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