长江量化消费精选股票A : 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告
长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021年01月28日 16公告基本信息 基金名称长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金 基金简称长江量化消费精选 基金主代码010801 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年01月27日 基金管理人名称长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江量化消费精选股票型发起 式证券投资基金基金合同》和《长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金招 募说明书》的有关规定。 下属分级基金的基金简称长江量化消费精选A 长江量化消费精选C 下属分级基金的交易代码010801 010802 26基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2020]2999号 基金募集期间自2021年01月11日至2021年01月22日止 验资机构名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年01月26日 募集有效认购总户数（单位：户） 5,775 份额级别 长江量化 消费精选A 长江量化 消费精选C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 142,092,735.07 20,993,637.58 163,086,372.65 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元） 11,967.36 1,191.11 13,158.47 募集份额（单位： 份） 有效认购份额142,092,735.07 20,993,637.58 163,086,372.65 利息结转的份额11,967.36 1,191.11 13,158.47 合计142,104,702.43 20,994,828.69 163,099,531.12 其中： 募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） - 10,000,680.56 10,000,680.56 占基金总份额比例- 47.63% 6.13% 其他需要说明的事项- 管理人于2021年1月18日认 购本基金C类份额1000万元， 适用认购费率0元，管理人认 购资金在募集期间产生的利 息为680.56元。 - 其中： 募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 49,980.70 10.00 49,990.70 占基金总份额比例0.04% - 0.03% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 2021年01月27日 注：（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管 理人承担，不从基金资产中支付。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区 间为0~10万份。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。 36发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理人固有资金10,000,680.56 6.13% 10,000,680.56 6.13% 3年 基金管理人高级管理人员- - - - - 基金经理等人员- - - - - 基金管理人股东- - - - - 其他- - - - - 合计10,000,680.56 6.13% 10,000,680.56 6.13% - 46其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回业务。在确 定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，认 购的基金份额持有期限不少于三年。 （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的 《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，充分认识本基金的风险 收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资 期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适 当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。 特此公告。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2021年01月28日 中财网
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