[分配]广发聚富 : 广发聚富开放式证券投资基金分红公告
广发聚富开放式证券投资基金分红公告 公告送出日期： 2021 年 1 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 广发聚富开放式证券投资基金 基金简称 广发聚富混合 基金主代码 270001 基金前端交易代码 270001 基金后端交易代码 270011 基金合同生效日 2003 年 12 月 3 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规、《广发聚富开放式证券投资基金基金 合同》、《广发聚富开放式证券投资基金招募 说明书》 收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金 份额净值 （单 位： 元） 1.3004 基准日基金 可供分配利 润 （单位： 元） 186,905,561.54 截止基准日 按照基金合 同约定的分 红比例计算 的应分配金 186,905,561.54 额 （单位： 元） 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 1.591 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红 注：根据本基金合同规定，基金收益分配比例为基金净收益的 100% 。在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 2 月 2 日 除息日 2021 年 2 月 2 日（场外） 现金红利发放日 2021 年 2 月 4 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额 的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以 2021 年 2 月 2 日的基金份额净 值为计算基准确定。 2021 年 2 月 4 日起投资 者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1 、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2 、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3 、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 2 月 2 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户 服务中心： 95105828 或 020 - 83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或希望 修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4 、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式 之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高 基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意 投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询， 也可以登录本公司网站（ www.gffunds.com.cn ）或拨打本公司客户服务电话： 95105828 或 020 - 83936999 咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021 年 1 月 29 日 中财网
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