易基平稳 : 关于旗下部分基金获配雅化集团(002497)非公开发行A股
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配雅 化集团（ 002497）非公开发行 A股的公告 易方达基金管理有限公司 (以下简称 “本公司 ”)所管理的部分基金参加了四川 雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定 ,本公司现将旗 下基金获配四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本（元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁定 期 易方达新经济 灵活配置混合 型证券投资基 金 500,831 7,016,642.31 0.27% 10,502,426.0 7 0.40% 6个月 易方达均衡成 长股票型证券 投资基金 4,257,074 59,641,606.74 0.42% 89,270,841.7 8 0.63% 6个月 易方达平稳增 长证券投资基 金 500,831 7,016,642.31 0.21% 10,502,426.0 7 0.31% 6个月 易方达科翔混 合型证券投资 基金 1,001,663 14,033,298.63 0.23% 21,004,873.1 1 0.35% 6个月 易方达科讯混 合型证券投资 基金 1,001,663 14,033,298.63 0.28% 21,004,873.1 1 0.42% 6个月 易方达创新未 来 18个月封闭 运作混合型证 券投资基金 3,505,822 49,116,566.22 0.51% 73,517,087.3 4 0.76% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 1月 27日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年 1月 29日 中财网
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