交银启道混合 : 关于交银施罗德启道混合型证券投资基金基金合同生效公告
交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德启道混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021年1月29日 1Y公告基本信息 基金名称交银施罗德启道混合型证券投资基金 基金简称交银启道混合 基金主代码010483 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年1月28日 基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 公告依据 《交银施罗德启道混合型证券投资基金基金合 同》、《交银施罗德启道混合型证券投资基金招募 说明书》等 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可【2020】2533号 基金募集期间2021年1月25日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年1月28日 募集有效认购总户数（单位：户） 98 , 090 募集期间净认购金额（单位：元） 5,934,884,669 . 57 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 269,666.85 募集份额（单位：份） 有效认购份额5,934,884,669.57 利息结转的份额269,666.85 合计5,935,154,336.42 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - 占基金总份额比例- 其他需要说明的事项- 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 28,025.41 占基金总份额比例0.0004722% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2021年1月28日 注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以 及其他费用，不得从基金财产中列支。 2、本基金管理人的基金投资和研究部门负责人未认购本基金；本基金管理人的高级管理人员未认 购本基金；本基金基金经理未认购本基金。 3其他需要提示的事项 （1） 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单 的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.fund001.com）查询交易确认情况。 （2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时 间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒体上公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关 法律文件以及关注本基金的特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中财网
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