[分配]金鹰内需成长混合A : 金鹰内需成长混合型证券投资基金分红公告
金鹰内需成长混合型证券投资基金分红公告 1公告基本信息 基金名称金鹰内需成长混合型证券投资基金 基金简称金鹰内需成长混合 基金主代码 009968 基金合同生效日 2020年 8月 20日 基金管理人名称金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日 2021年 1月 25日 下属基金份额的基金简称金鹰内需成长混合 A金鹰内需成长混合 C 下属基金份额的交易代码 009968 009969 截止基准日下属基金份额的相关指标基准日下属基金份额份额净值（单位：元） 1.3271 1.3225 基准日下属基金份额可供分配利润（单位：元） 36,114,064.33 8,247,750.96 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） -- 本次下属基金份额分红方案 （单位：元/10份基金份额） 0.623 0.603 有关年度分红次数的说明本次分红为 2021年第一次分红。 注：本次分红方案是指本基金 A类基金份额每十份基金份额发放红利 0.623元和 C类基金份额每十份基金份额发放红利 0.603元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 2月 1日 除息日 2021年 2月 1日（场外） 现金红利发放日 2021年 2月 3日 分红对象权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021年 2月 1日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于 2021年 2月 2日直接计入 其基金账户，投资者可于 2021年 2月 3日后到各代销机构查询、赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1号《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益 登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红 确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2021年 2月 1日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户 服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式 的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2021年 2月 1日）到销售网 点办理变更手续。 欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查 询。 本基金管理人客户服务电话：400-6135-888 本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn （5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风 险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基 金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产 品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自 身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的 基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2021年 1月 29日 中财网
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