[分配]南方安睿混合 : 南方安睿混合型证券投资基金分红公告
南方安睿混合型证券投资基金分红公告 公告 送出日期： 2021 年 1 月 29 日 1. 公告基本信息 基金名称 南方安睿混合型证券投资基金 基金简称 南方安睿混合 基金主代码 004648 基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《南方安睿混合型证券投资基金基金合 同》 收益分配基准日 2021 年 1 月 20 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额 净值（单 位：人民币元） 1.1524 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 19,595,533.71 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 17,635,980.34 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.3000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红 注： 《南方安睿混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金 每年收益分配次数最多为 12 次，若本基金份额净值连续 10 个工作日不低于 1.15 元，且第 10 个 工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配， 但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于 30 个工作日，每份基金份额每次基金收益分配比 例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90% 。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 2 月 2 日 除息日 2021 年 2 月 2 日 现金红利发放日 2021 年 2 月 3 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年 2 月 2 日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将 于 2021 年 2 月 3 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知 各销售机构 , 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发 放日开始计算。 2021 年 2 月 4 日起，投资者可以通过销售机 构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定 , 基金向投资者分配的 基金收益 , 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 1 ）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益 , 权益登记日申请赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2 ）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3 ）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方 式的，请于权益登记日之前 ( 不含权益登记日 ) 到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4 ）、 投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（ 400 － 889 － 8899 ）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021 年 1 月 29 日 中财网
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