[分配]安信价值回报三年持有混合A : 关于安信价值回报三年持有期合型证券投资基金2021年第一次分红
关于安信价值回报三年持有期合型证券投资基金2021年第一次分红的公告 公告送出日期：2021年2月2日 1.&公告基本信息 基金名称安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 基金简称安信价值回报三年持有混合 基金主代码008954 基金合同生效日2020年2月26日 基金管理人名称安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法 律法规及《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金合 同》、《安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金招募说明 书》及相关公告 收益分配基准日2021年1月25日 有关年度分红次数的说明本次分红为2021年第一次分红。 下属分级基金的基金简称安信价值回报三年持有混合A 安信价值回报三年持有混合C 下属分级基金的交易代码008954 010667 截止基准日下 属分级基金的 相关 指标 基准日下属分级基金份额净 值（单位 ： 人民币元） 1.5499 1.5496 基准日下属分级基金可供分 配利润（单位:人民币元） 345,466,462 . 50 95.59 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 金份额） 1.0000 1.0000 注：1、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2、本基金的收益分配方式为现金分红。 2.8与分红相关的其他信息 权益登记日2021年2月3日 除息日2021年2月3日 现金红利发放日2021年2月4日 分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明本基金的收益分配方式为现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人 投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个 人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者 自行承担。 3.&其他需要提示的事项 （1）权益登记日（2021年2月3日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益。 （2）投资者的红利款将于2021年2月4日自基金托管账户划出。 （3）2021年2月5日起投资者可以查询本次分红情况。 （4）投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）查询本 次分红情况，也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热 线电话：4008-088-088）。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未 来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2021年2月2日 中财网
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