博价值贰 : 关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值
博时基金管理有限公司 关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公 告 博时价值增长贰号证券投资基金 2020年 8月 3日基金资产份额净值为 0.977元，2021年 1月 13日本基金进行了分红，每 10份基金份额分配红利 0.36元，2021年 1月 30日基金资产份额净值为 1.113元，基金资产份额净值 增长率为 17.5754%。根据《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》的有关 规定，2021年 1月 31日起博时价值增长贰号证券投资基金的价值增长线数值 开始再次提升，从 1.250元逐日提升到 2021年 7月 29日的 1.404元，提升总 幅度相当于净值增长率的 70％。 价值增长线数值的计算精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五入。每个 开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起，经基金托管人核对，由 基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分 红除权日根据分红额度比例向下调整。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年 2月 2日 中财网
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