[分配]东方欣益一年持有期混合A : 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金2021年第1次分红公告
东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金2021年第1次分红公告 公告送出日期：2021年2月3日 1.\公告基本信息 基金名称东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 基金简称东方欣益一年持有期混合 基金主代码 009937 基金合同生效日 2020 年 9 月 2 日 基金管理人名称东方基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 有关法律法规 、 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 （ 以 下简称 “ 本基金 ”） 基金合同和招募说明书的相关规定 。 收益分配基准日 2021 年 1 月 26 日 有关年度分红次数的说明本次分红为 2021 年第 1 次分红 下属分级基金的基金简称东方欣益一年持有期混合 A 东方欣益一年持有期混合 C 下属分级基金的交易代码 009937 009938 截止基准日下属分级 基金的相关指标 基准日下属分级 基金份额净值 （ 单 位 ： 人民币元 ） 1.0786 1.0765 基准日下属分级 基金可供分配利 润 （ 单位 ： 人民币 元 ） 76,866,014.48 8,908,181.21 本次下属分级基金分红方案 （ 单位 ： 元 /10 份基金份额 ） 0.5000 0.5000 注：按照《东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准 日每份基金份额该次可供分配利润的10%。 2.\与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 2 月 4 日 除息日 2021 年 2 月 4 日 现金红利发放日 2021 年 2 月 5 日 分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基 金份额持有人 。 税收相关事项的说明 根据财政部 、 国家税务总局财税 [2004]78 号 《 关于证券投资基金税收政 策的通知 》， 基金向基金份额持有人分配的基金收益 ， 暂免征收所得 税 。 费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费 ； 3.其他需要提示的事项 3.1\本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。 3.2\权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益。 3.3\本基金收益分配方式分为现金分红。 3.4基金份额持有人的红利款将于2021年2月5日自基金托管账户划出。2021年2月8日起基金份额持有 人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为准）。 3 . 5\本公告的解释权归本公司所有。 3.6\咨询方式 本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2021年2月3日 中财网
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