创金合信群力一年定开混合(MOM)A : 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 要 编制日期：2021年02月03日 送出日期：2021年02月04日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 创金合信群力一年定开混合（MOM） 基金代码 011367 基金简称A 创金合信群力一年定开混合（MOM）A 基金代码A 011367 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效 日 上市交易所及 上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 张荣 2010年04月20日 其他 1、本基金拟聘请永赢基金管理有限公司、惠升基金管理有限责任公司、信达 澳银基金管理有限公司、大成基金管理有限公司4名投资顾问。2、《基金合同》 生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或 中国证监会另有规定时，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资 目标 本基金是管理人中管理人基金，基金管理人构建复合维度的资产配置体系，通过资 产配置和优选不同投资风格、业绩良好的投资顾问，在分散化投资前提下合理控制投资 组合风险并保持基金资产良好流动性，力争实现超越业绩比较基准的收益。 投资 范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及 其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票 据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可 交换债券、永续债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、 金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%（其中，投资港股通标的股票占股票 资产的0-50%），但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始 前1个月、开放期及开放期结束后1个月内，基金投资不受上述股票投资比例限制。在开 放期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但如有衍生品投资，每个交易日日终在扣除 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要 投资 策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期内的投资策略。1、资 产配置策略：基金管理人构建复合维度的资产配置体系，通过研究政策导向下的产业周 期、消费结构等宏观基本面因素，同时考虑企业或资产本身的经营与运行质量、估值水 平和交易结构等信息，进行大类资产配置。2、股票投资策略：（1）A 股股票投资策略。 多种理念方式精选个股，通过企业价值的快速成长或重新估值等方式实现投资资产的增 值；（2）港股通标的股票投资策略。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通 机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投 资。3、固定收益类资产投资策略：（1）债券投资策略；（2）资产支持证券投资策略； （3）可转换债券投资策略。4、衍生品投资策略。5、转融通证券出借业务。（二）开放 期内的投资策略。本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应对当时市场条件下的 赎回要求。 业绩 比较 基准 沪深300指数收益率×65%+中证短融AAA指数收益率×30%+恒生中国企业指数收益率 （经汇率调整后）×5% 风险 收益 特征A 本基金为管理人中管理人基金，具备管理人中管理人基金特有的风险收益特征，具 有多元管理、多元资产、多元风格的特征，有利于均衡配置风险，减少投资组合受某类 资产波动的影响，降低单一资产和单一风格方面的风险集中度。本基金为混合型基金， 长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基 金。 本基金如投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。本基金 在运作过程中将参考各投资顾问的投资建议进行投资操作，各投资顾问的研究水平和管 理水平会影响本基金收益水平；同时本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩 和公开披露的信息，但投资顾问的过往业绩不能代表其未来表现，有可能影响基金投资 业绩。 注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 0≤M<100万 1.00% 100万≤M<200万 0.80% 200万≤M<500万 0.40% M≥500万 1000.00元/笔 申购费（前 收费） 0≤M<100万 1.20% 100万≤M<200万 1.00% 200万≤M<500万 0.60% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 0天≤N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% N≥30天 0.00% 注：特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.20% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为管理人中管理人基金，具备管理人中管理人基金特有的风险收益特征，具有多元管理、 多元资产、多元风格的特征，有利于均衡配置风险，减少投资组合受某类资产波动的影响，降低单 一资产和单一风格方面的风险集中度。本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水 平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金如投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。本基金在运作过程 中将参考各投资顾问的投资建议进行投资操作，各投资顾问的研究水平和管理水平会影响本基金收 益水平；同时本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信息，但投资顾问的 过往业绩不能代表其未来表现，有可能影响基金投资业绩。 本基金为管理人中管理人基金，基金管理人根据基金资产管理的需要，将本基金的全部或部分 资产划分成若干资产单元，并对基金资产及各资产单元进行估值、核算，计算基金资产及各资产单 元的资产净值及份额净值，并由基金托管人复核。但各资产单元的资产净值和份额净值仅限用于基 金管理人与投资顾问对相关资产单元的业绩考核、投资顾问费用计算等，除依据法律法规规定披露 各资产单元净值数据外，前述各资产单元的净值均为基金非公开信息，仅由基金管理人依据相关协 议约定向对应的投资顾问披露，并非登记机构对基金份额持有人持有本基金份额的登记依据，亦不 影响本基金的收益及风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并 承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括与本基金定期开放机制相关的特 定风险、证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、管理人中管理人（MOM） 产品特定风险、特有风险、基金管理人职责终止风险及不可抗力风险等。 当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧 袋机制，具体详见基金合同和招募说明书"侧袋机制"章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基 金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注 本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金的特有风险包括但不限于投资于资产支持证券具有的价格波动风险、流动性风险及信用 风险等；投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品具有的各类风险等；港股通每日额度 限制带来的申报失败或不能买入交易的风险；汇率波动的风险以及境外投资带来的特有风险。 敬请投资人详细阅读招募说明书"风险揭示"，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 中财网
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