[分配]长信先优债券 : 关于长信先优债券型证券投资基金的分红公告

时间:2021年02月04日 01:57:26 中财网
原标题:长信先优债券 : 关于长信先优债券型证券投资基金的分红公告


长信基金管理有限责任公司关于长信
先优债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期:
2021

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一、公告基本信息
基金名称长信先优债券型证券投资基金
基金简称长信先优债券
基金主代码
004885
基金合同生效日2017年8月1日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《长信先优债券型证券投资基金基金合同》、《长信先
优债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2021年2月1日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.2758
基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,057,333,772.88
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.100
有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度的第1次分红
注:根据《长信先优债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合基金法定分红条件的前提
下可进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息
权益登记日2021年2月5日
除息日2021年2月5日
现金红利发放日2021年2月9日
分红对象权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明
本次分红将以2021年2月5日除权后的基金份额净值为计算基
准确定再投资份额, 红利再投资所产生的份额于2021年2月8
日直接划入其基金账户,2021年2月9日起投资者可以查询、赎
回。

税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。

三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有
本次分红权益。

3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照
投资者在权益登记日之前(权益登记日2021年2月5日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次
选择的分红方式为准。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站:http://www.cxfund.com.cn
客户服务专线:4007005566(免长话费)
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能
出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特

征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关
法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2021年2月4日

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