嘉实品质回报混合 : 关于嘉实品质回报混合型证券投资基金认购申请确认比例
关于嘉实品质回报混合型证券投资基金 认购申请确认比例的公告 嘉实品质回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）已于2021年2月2日当日提前 结束募集。截至2021年2月2日，本基金有效认购申请金额（不包括募集期利息）超过本基金募 集规模上限80亿元人民币，根据《嘉实品质回报混合型证券投资基金份额发售公告》的约定， 本公司对本基金2021年2月2日的有效认购申请采取“比例确认” 的原则进行确认，确认比例 为53.540584%。 部分确认的计算方法如下： 部分确认的比例＝80亿元人民币/2021年2月2日有效认购申请总额 投资者认购申请确认金额=2021年2月2日提交的有效认购申请金额×部分确认的比例 当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认 购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的 计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，请投资者 留意资金到账情况。 投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn) 或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-600-8800W（免长途话费）咨询有关详情。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年2月4日 中财网
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