招商盛洋3个月定开混合 : 招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
招商盛洋 3 个月定期开放混合型发起式证 券投资基金 基金合同生效公告 公告 送出日期： 20 2 1 年 2 月 4 日 1. 公告基本信息 基金名称 招商盛洋 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 招商盛洋 3 个月定开混合 基金主代码 010417 基金运作方式 契约型、 定期 开放式 基金合同生效日 2021年2月3日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》以及《 招商盛洋 3 个月定期开放混合 型发起式证券投资基金 基金合同 》、《 招商盛洋 3 个月定期 开放混合型发起式证券投资基金 招募说明书 》 注： 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2020 ] 2465 号 基金募集期间 自 20 20 年 1 2 月 22 日 至 20 2 1 年 2 月 2 日 止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年2月3日 募集有效认购总户数（单 位：户） 4 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,009,997,000.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） - 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 1,009,997,000.00 利息结转的份额 - 合计 1,009,997,000.00 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 占基金总份额比例 0.9901% 其他需要说明的事项 基金管理人于 20 2 1 年 2 月 2 日通过直销机 构认购本基金，根据招募说 明书的规定， 其认购费用为 1,000.00 元，并自基金合同 生效之日起，所认购本基金份额的持有期 限不低于 3 年。 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - 占基金总份额比例 - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2021年2月3日 注： 1 、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 未 持有本基金 ； 本基金的基金 经理 未 持有本基金； 2 、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不 另从基金资产支付。 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 0.9901% 10,000,000.00 0.9901% 3 年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.9901% 10,000,000.00 0.9901% 3 年 注： 1 、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数； 2 、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人。 4. 其他需要提示的事项 1 、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金 管理人的网站（ www.cmfchina.com ）或客户服务电话（ 400 - 887 - 9555 ）查询交易确认情况。 2 、本基金办理申购、赎回的具体时 间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监 会 规 定的信息披露媒介 上刊登公告。 招商基金管理有限公司 2021 年 2 月 4 日 中财网
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