南方兴润价值一年持有混合A : 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告 送出日期： 20 21 年 2 月 4 日 1 公告基本信息 基金名称 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 南方兴润价值一年持有 混合 基金 主 代码 011363 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 20 21 年 2 月 3 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 基金 合同》 、 《 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 招募说明书》 下属基金 份额 类别 的 简称 南方兴润价值一年持有混合 A 南方兴润价值一年持有混合 C 下属 基金份额 类别 的代码 011363 011364 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可 [20 20 ] 3712 号 基金募集期间 20 21 年 2 月 1 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 20 21 年 2 月 3 日 募集有效认购总户数（单位：户） 140,731 份额 类 别 南方兴润价值 一年持 有混合 A 南方兴润价值一年 持有混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,704,724,143.34 3,164,327,289.03 14,869,051,432.37 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元） 0.00 0.00 0.00 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 11,704,724,143.34 3,164,327,289.03 14,869,051,432.37 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00 合计 11,704,724,143.3 4 3,164,327,289.03 14,869,051,432.37 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 4,368,051.72 1,244,710.00 5,612,761.72 占基金总份额比例 0.04% 0.04% 0.04% 本公司 高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人 认购本 基金份额总量 的数量区间 100 万份以上 0 100 万份以上 本基金 基金经理 认购本 基金份额总量的数量区 间 100 万份以上 0 100 万份以上 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 20 21 年 2 月 3 日 注 ： 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从 基金资产 中 支付。 3 其他需要提示的事项 1 、 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，但投资人每笔认购 / 申购 的基金份额需至少持有满一年，在 一年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始 时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告申购与赎回的开始时间。 2 、投资人可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打客户服务电话 (400 － 889 － 8899) 咨询相 关情况。 南方基金管理股份有限公司 20 21 年 2 月 4 日 中财网
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