汇添富数字生活六个月持有混合 : 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
汇添富数字生活主题六个月持有期混合型 证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期： ２０２１ 年 ２ 月 ５ 日 １． 公告基本信息 基金名称汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 基金简称汇添富数字生活六个月持有混合 基金主 代码 ０１０５５７ 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 ２０２０ 年 １１ 月 １８ 日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富数字生活主题六个月持有 期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 ２０２１ 年 ２ 月 ８ 日 赎回起始日 ２０２１ 年 ５ 月 １８ 日 转换转入起始日 ２０２１ 年 ２ 月 ８ 日 转换转出起始日 ２０２１ 年 ５ 月 １８ 日 定期定额投资起始日 ２０２１ 年 ２ 月 ８ 日 注：本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下 同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日六个月后的月度对日的期间内，投资者不能提 出赎回申请；该日六个月后的月度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该月度对日为非工作 日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。 ２． 日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形， 基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 ／ 期货交易市场、证券 ／ 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 ３． 日常申购业务 ３．１ 申购金额限制 １ 、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 ５００００ 元（含申购 费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 １０ 元（含申购费）；通过其 他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 １０ 元（含申购费）。超过最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务 规定为准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投资者申购 金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过 基金份额总数的 ５０％ （在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 ５０％ 的除外）。法律 法规或监管机构另有规定的，从其规定。 ２ 、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 ３ 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单 日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金 管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 ３．２ 申购费率 本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。特定 投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基 金的销售机构，并按规定予以公告。 （ １ ）特定投资群体的申购费率 通过直销中心申购本基金基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 ５００ 元。未通过直销中心申购本 基金基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的申购费率执行。 （ ２ ）其他投资者的申购费率 其他投资者申购本基金基金份额时，申购费用采取前端收费模式，申购费率随金额增加而递减，投资 者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。 本基金其他投资者申购本基金的申购费率如下： 申购金额（ Ｍ ） 申购费率 Ｍ 〈 １００ 万元 １．５０％ １００ 万元 ≤Ｍ 〈 ５００ 万元 １．００％ ５００ 万元 ≤Ｍ 〈 １０００ 万元 ０．５０％ Ｍ≥１０００ 万元每笔 １０００ 元 ３．３ 其他与申购相关的事项 １ 、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； ２ 、“金额申购”原则，即申购以金额申请； ３ 、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； ４ 、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到 公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 ４． 日常赎回业务 ４．１ 赎回份额限制 １ 、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 １ 份，基金份额持有人在销售机构保留的基 金份额不足 １ 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 ２ 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调 整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 ４．２ 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于本基 金 每份基金份额，本基金设置 ６ 个月锁定期， ６ 个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。 ４．３ 其他与赎回相关的事项 １ 、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； ２ 、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； ３ 、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； ４ 、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； ５ 、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到 公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 ５ 日常转换业务 ５．１ 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金 调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减， 具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公 司网站（ ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ ）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比 例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额； 当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额 ＝ 转出份额 × 转出基金份额净值 赎回费 ＝ 转出确认金额 × 赎回费率 补差费 ＝ （转出确认金额 － 赎回费） × 补差费率 ÷ （ １＋ 补差费率） 转入确认金额 ＝ 转出确认金额 － 赎回费 － 补差费 转入确认份额 ＝ 转入确认金额 ÷ 转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） ５．２ 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管 理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申 购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于 １ 份。单笔 转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 １ 份 的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 ６． 定期定额投资业务 １ 、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 ２ 、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 ３ 、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具 体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 ４ 、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 ５ 、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率 优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 ６ 、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（ Ｔ 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份 额将在 Ｔ＋１ 工作日进行确认，投资者可在 Ｔ＋２ 日起查询定投的确认情况。 ７． 基金销售机构 ７．１ 场外销售机构 ７．１．１ 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务，不办理本基金的定投业 务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换和定投业务。 ７．１．２ 场外代销机构 序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点（单位：元） １ 农业银行是是 １００ ２ 中国银行是是 １００ ３ 建设银行是是 １００ ４ 招商银行是是 ３００ ５ 中信银行是是 １００ ６ 浦发银行是是 ３００ ７ 兴业银行是是 ３００ ８ 光大银行是是 １００ ９ 民生银行是是 １００ １０ 邮储银行是是 １００ １１ 华夏银行是是 １００ １２ 上海银行是是 １００ １３ 广发银行是是 １００ １４ 平安银行是是 １００ １５ 宁波银行是是 １００ １６ 南京银行是是 １００ １７ 江苏银行是是 １００ １８ 渤海银行是是 １００ １９ 长沙银行是是 １００ ２０ 苏州银行是是 １００ ２１ 南洋商业银行是是 １００ ２２ 锦州银行是是 １００ ２３ 安信证券是是 １００ ２４ 渤海证券是否 － ２５ 财达证券否否 － ２６ 财信证券是否 － ２７ 财通证券是是 １００ ２８ 大同证券是否 － ２９ 德邦证券是是 ３００ ３０ 第一创业证券是是 １００ ３１ 东北证券是是 １００ ３２ 东方证券是是 １００ ３３ 东海证券是是 １００ ３４ 东吴证券是是 １００ ３５ 东兴证券是是 １００ ３６ 方正证券是是 １０ ３７ 光大证券是是 １００ ３８ 广发证券是是 １００ ３９ 国都证券是是 １００ ４０ 国海证券是是 １００ ４１ 国金证券是是 １００ ４２ 国联证券是是 ５００ ４３ 国融证券是是 １００ ４４ 国盛证券是是 １００ ４５ 国泰君安是是 １００ ４６ 国信证券是是 １００ ４７ 国元证券是是 １００ ４８ 海通证券是是 １００ ４９ 恒泰证券是是 １００ ５０ 华安证券是是 １００ ５１ 华宝证券是是 １００ ５２ 华福证券是是 １００ ５３ 华金证券是是 １０ ５４ 华龙证券是是 １０ ５５ 华融证券是是 １００ ５６ 华泰证券是是 １０ ５７ 华西证券是是 １００ ５８ 华鑫证券是是 １００ ５９ 江海证券是是 １００ ６０ 金元证券是是 １００ ６１ 开源证券是是 １００ ６２ 联储证券是是 １００ ６３ 民生证券是是 １００ ６４ 南京证券是是 １００ ６５ 平安证券是是 １００ ６６ 山西证券是是 １００ ６７ 上海证券是是 ２００ ６８ 申万宏源西部证券是是 １００ ６９ 申万宏源证券是是 １００ ７０ 首创证券是是 １００ ７１ 万联证券是是 １００ ７２ 西部证券是是 １００ ７３ 湘财证券是是 １００ ７４ 新时代证券是否 － ７５ 信达证券是是 １００ ７６ 兴业证券是是 １００ ７７ 银河证券是是 １００ ７８ 长城证券是是 １００ ７９ 长江证券是是 １００ ８０ 招商证券是是 １００ ８１ 中航证券是是 １００ ８２ 中金财富是是 １００ ８３ 中金公司是是 １０００ ８４ 中山证券是是 １００ ８５ 中泰证券是是 １００ ８６ 中天证券是是 １００ ８７ 中信建投是是 １００ ８８ 中信证券是是 １００ ８９ 中信证券（华南） 是是 １００ ９０ 中信证券（山东） 是是 １００ ９１ 中银国际是是 １００ ９２ 中原证券是是 １０ ９３ 辉腾汇富是是 １００ ９４ 徽商期货是是 １００ ９５ 恒天明泽是是 １００ ９６ 海银基金是是 １００ ９７ 浦领基金是是 １００ ９８ 泛华普益是是 １００ ９９ 展恒理财是是 １００ １００ 宜信普泽是是 １００ １０１ 上海长量是是 １０ １０２ 鑫鼎盛是是 １００ １０３ 增财基金是是 １００ １０４ 中信建投期货是是 １００ １０５ 钱景基金是是 １００ １０６ 东证期货是是 １００ １０７ 弘业期货是是 １０ １０８ 嘉实财富是是 １００ １０９ 阳光人寿是是 １００ １１０ 中信期货是是 １００ １１１ 佳泓基金是是 １００ １１２ 金斧子是是 １００ １１３ 兴证期货是是 １００ １１４ 中国人寿是是 １００ １１５ 伯嘉基金是是 ２００ １１６ 中民财富是是 １００ １１７ 诺亚正行否是 １０ １１８ 陆基金否是 １００ １１９ 蚂蚁基金是是 １０ １２０ 同花顺是是 １００ １２１ 苏宁基金是是 １０ １２２ 蛋卷基金是是 １０ １２３ 中证金牛是是 １００ １２４ 好买基金是是 １０ １２５ 利得基金是是 １０ １２６ 盈米基金是是 １０ １２７ 万得基金是是 １００ １２８ 深圳众禄是是 １０ １２９ 奕丰金融是是 １０ １３０ 新浪基金是是 １００ １３１ 云湾基金是是 １００ １３２ 有鱼基金是是 １００ １３３ 中正达广是是 １ １３４ 和耕传承是是 １０ １３５ 富济基金是是 １００ １３６ 挖财基金否是 １００ １３７ 途牛金服否是 １０ １３８ 汇付基金是是 １０ １３９ 度小满基金是是 １０ １４０ 前海财厚是是 １００ １４１ 唐鼎耀华是是 １００ １４２ 东方财富证券是是 １０ １４３ 新兰德是是 １００ １４４ 汇成基金是是 １０ １４５ 创金启富是是 １０ １４６ 联泰基金是是 １０ １４７ 乾道盈泰否是 １００ １４８ 凤凰金信是是 １０ １４９ 一路财富是是 １００ １５０ 基煜基金是否 － １５１ 国美基金是是 １００ １５２ 凯石财富是是 １００ １５３ 和讯科技是是 ２００ １５４ 广源达信是是 １００ １５５ 晟视天下否否 － １５６ 朝阳永续否否 － １５７ 洪泰财富否是 １００ １５８ 汇林保大是是 １００ １５９ 玄元保险是是 １０ １６０ 华瑞保险是否 － １６１ 民商基金是否 － １６２ 大连网金是是 １００ １６３ 浙商银行是是 １０ １６４ 肯特瑞基金是是 １０ １６５ 天天基金是是 １００ ８． 基金份额净值公告 ／ 基金收益公告的披露安排 从 ２０２１ 年 ２ 月 ８ 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站 或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 ９． 其他需要提示的事项 １ 、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情 况，请仔细阅读刊登于本公司网站（ ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ ）的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还 可拨打客户服务热线（ ４００－８８８－９９１８ ）咨询相关信息。 ２ 、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期 收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 ２０２１ 年 ２ 月 ５ 日 中财网
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